| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 227.00 | 259 867.00 | 40 360.00 | 300 227.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
AP Constructions | 1 054 361.00 | 659 837.00 | 394 523.00 | 1 054 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942 116.00 | 12 252 451.00 | 689 665.00 | 12 942 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 884.00 | 862 592.00 | 393 291.00 | 1 255 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 630.00 | | 366 630.00 | 366 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 178 911.00 | 14 034 748.00 | 2 144 163.00 | 16 178 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 044.00 | | 359 044.00 | 359 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 652.00 | 179 604.00 | 768 047.00 | 947 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 575.00 | | 1 347 575.00 | 1 347 575.00 |
BZ Autres créances | 840 712.00 | 100 000.00 | 740 712.00 | 840 712.00 |
CF Disponibilités | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 801.00 | | 262 801.00 | 262 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 814.00 | 279 604.00 | 3 549 209.00 | 3 828 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 007 726.00 | 14 314 353.00 | 5 693 372.00 | 20 007 726.00 |
CU Autres participations | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 972 918.00 | | | 2 972 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 323.00 | | | -249 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 594.00 | | | 3 273 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 645.00 | | | 1 173 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 827.00 | | | 883 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 303.00 | | | 362 303.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 777.00 | | | 2 419 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 372.00 | | | 5 693 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 794.00 | | | 1 678 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 121 256.00 | 1 457 484.00 | 8 578 740.00 | 7 121 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 256.00 | 1 457 484.00 | 8 578 740.00 | 7 121 256.00 |
FM Production stockée | | | -273 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 972.00 | | | 8 613 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 295.00 | | | 8 863 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 323.00 | | | -249 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 857 199.00 | | | 857 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 822 400.00 | | 623 235.00 | 15 822 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 191 724.00 | 16 178 911.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 191 724.00 | 15 415 876.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 851.00 | | 40 110.00 | 305 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 099 477.00 | | 583 123.00 | 15 099 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 071.00 | | 2.00 | 417 071.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485 843.00 | 561 738.00 | 12 833.00 | 13 485 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 578.00 | 16 288.00 | | 243 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242 264.00 | 545 450.00 | 12 833.00 | 13 242 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 378.00 | 4 226.00 | | 175 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 378.00 | 4 226.00 | | 275 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 378.00 | 4 226.00 | | 275 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 827.00 | 883 827.00 | | 883 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 630.00 | | 366 630.00 | 366 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 575.00 | 1 347 575.00 | | 1 347 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VC Groupe et associés | 611 563.00 | 611 563.00 | | 611 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 726.00 | 423 743.00 | 740 983.00 | 1 164 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 894.00 | | | 406 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VP Divers | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 719.00 | 2 451 089.00 | 366 630.00 | 2 817 719.00 |
VW T.V.A. | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 777.00 | 1 678 794.00 | 740 983.00 | 2 419 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |