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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 995.00 | 237 100.00 | 19 895.00 | 256 995.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
AP Constructions | 1 054 361.00 | 774 515.00 | 279 846.00 | 1 054 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552 763.00 | 11 965 975.00 | 586 787.00 | 12 552 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 270.00 | 1 010 500.00 | 310 770.00 | 1 321 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 725 755.00 | 13 988 092.00 | 1 737 662.00 | 15 725 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 979.00 | | 394 979.00 | 394 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 471.00 | 192 991.00 | 691 480.00 | 884 471.00 |
BT Marchandises | 44 283.00 | 22 141.00 | 22 141.00 | 44 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 125.00 | 18 932.00 | 543 193.00 | 562 125.00 |
BZ Autres créances | 1 092 490.00 | 100 000.00 | 992 490.00 | 1 092 490.00 |
CF Disponibilités | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 609.00 | 334 064.00 | 2 777 544.00 | 3 111 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 845 336.00 | 14 322 157.00 | 4 523 179.00 | 18 845 336.00 |
CU Autres participations | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 193.00 | | | 2 763 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895 266.00 | | | -1 895 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 927.00 | | | 1 417 927.00 |
DP Provisions pour risques | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 096.00 | | | 1 587 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 465.00 | | | 865 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 810.00 | | | 555 810.00 |
EA Autres dettes | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 226.00 | | | 3 097 226.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 179.00 | | | 4 523 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 055.00 | | | 2 234 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 501 220.00 | 968 953.00 | 5 470 173.00 | 4 501 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 220.00 | 968 953.00 | 5 470 173.00 | 4 501 220.00 |
FM Production stockée | | | -110 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 131.00 | |
GE Autres charges | | | 18 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 325.00 | | | -111 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 535.00 | | | 5 475 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 801.00 | | | 7 370 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895 266.00 | | | -1 895 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 345.00 | | | 430 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 524 714.00 | | 291 284.00 | 15 524 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 202.00 | 354 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 243.00 | 15 725 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 053.00 | 302 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 988.00 | 15 068 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 585.00 | | 14 198.00 | 293 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 814 034.00 | | 277 066.00 | 14 814 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 094.00 | | 19.00 | 417 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 591 051.00 | 376 085.00 | -20 955.00 | 13 591 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 605.00 | 22 548.00 | 5 053.00 | 219 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 371 446.00 | 353 536.00 | -26 009.00 | 13 371 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 7 972.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 860.00 | 61 272.00 | | 153 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 932.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 860.00 | 80 204.00 | | 253 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 860.00 | 88 176.00 | 90 000.00 | 343 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 972.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 465.00 | 865 465.00 | | 865 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 141.00 | 294 141.00 | | 294 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
UX Autres créances clients | 539 407.00 | 539 407.00 | | 539 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
VC Groupe et associés | 317 563.00 | 317 563.00 | | 317 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 019.00 | 671 847.00 | 806 017.00 | 1 535 019.00 |
VI Groupe et associés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 175.00 | | | 941 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 776.00 | 645 776.00 | | 645 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 747.00 | 1 719 316.00 | 304 430.00 | 2 023 747.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 226.00 | 2 234 055.00 | 806 017.00 | 3 097 226.00 |