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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 741.00 | 180 049.00 | 279 692.00 | 459 741.00 |
AH Fonds commercial | 369 147.00 | | 369 147.00 | 369 147.00 |
AN Terrains | 773 858.00 | 491 688.00 | 282 170.00 | 773 858.00 |
AP Constructions | 1 151 435.00 | 256 120.00 | 895 315.00 | 1 151 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 192.00 | 2 862 868.00 | 654 324.00 | 3 517 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 802.00 | 284 848.00 | 65 954.00 | 350 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 300.00 | 4 075 573.00 | 2 803 726.00 | 6 879 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 048.00 | | 869 048.00 | 869 048.00 |
BT Marchandises | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 1 542 976.00 | | 1 542 976.00 | 1 542 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 433.00 | | 2 691 433.00 | 2 691 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 733.00 | 4 075 573.00 | 5 495 160.00 | 9 570 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
CU Autres participations | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 050 249.00 | 3 718 000.00 | | 4 050 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 024.00 | 332 249.00 | | 428 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 655.00 | 187 355.00 | | 172 655.00 |
DK Provisions réglementées | 141 907.00 | 153 023.00 | | 141 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 835.00 | 4 720 627.00 | | 5 122 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 448.00 | 124 436.00 | | 32 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 448.00 | 124 436.00 | | 32 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 610.00 | 129 381.00 | | 150 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 336.00 | 200 285.00 | | 178 336.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 10 476.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 877.00 | 340 142.00 | | 339 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 160.00 | 5 185 205.00 | | 5 495 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 877.00 | 340 142.00 | | 339 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 529.00 | | 323 529.00 | 323 529.00 |
FD Production vendue biens | 2 077 822.00 | | 2 077 822.00 | 2 077 822.00 |
FG Production vendue services | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 426.00 | | 2 419 426.00 | 2 419 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 9 365.00 | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 867.00 | 84 700.00 | | 14 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 999.00 | 768 159.00 | | 26 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 191.00 | 862 225.00 | | 45 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 483.00 | 10 612.00 | | 10 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 483.00 | 880 619.00 | | 10 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 708.00 | -18 395.00 | | 34 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 162.00 | 148 293.00 | | 194 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 953.00 | 3 347 614.00 | | 2 559 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 929.00 | 3 015 364.00 | | 2 131 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 024.00 | 332 249.00 | | 428 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 060.00 | | 2 171.00 | 6 890 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 932.00 | 6 879 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 932.00 | 5 793 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 652.00 | | 236.00 | 828 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 285.00 | | 1 935.00 | 5 804 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 124.00 | | | 257 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 622.00 | 373 883.00 | 12 932.00 | 3 714 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 929.00 | 30 120.00 | | 149 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 693.00 | 343 763.00 | 12 932.00 | 3 564 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 023.00 | 10 483.00 | 21 599.00 | 153 023.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 436.00 | | 91 988.00 | 124 436.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 539.00 | 10 483.00 | 115 667.00 | 279 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 483.00 | 21 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 241 632.00 | | | 241 632.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VP Divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 641.00 | 255 641.00 | | 255 641.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 877.00 | 339 877.00 | | 339 877.00 |