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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 670.00 | 34 117.00 | 553.00 | 34 670.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 97 826.00 | 39 116.00 | 58 710.00 | 97 826.00 |
AP Constructions | 390 511.00 | 249 705.00 | 140 806.00 | 390 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 512.00 | 1 446 701.00 | 221 812.00 | 1 668 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 695.00 | 788 230.00 | 124 464.00 | 912 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 539.00 | 2 557 869.00 | 699 670.00 | 3 257 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 519.00 | | 495 519.00 | 495 519.00 |
BN En cours de production de biens | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 613.00 | 21 155.00 | 776 457.00 | 797 613.00 |
BZ Autres créances | 343 708.00 | | 343 708.00 | 343 708.00 |
CF Disponibilités | 646 550.00 | | 646 550.00 | 646 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 915.00 | 21 155.00 | 2 561 760.00 | 2 582 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 454.00 | 2 579 024.00 | 3 261 429.00 | 5 840 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 311 133.00 | 1 415 819.00 | | 1 311 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143.00 | 15 314.00 | | 3 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 860.00 | 9 587.00 | | 6 860.00 |
DK Provisions réglementées | 17 718.00 | 16 178.00 | | 17 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 854.00 | 1 676 898.00 | | 1 558 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 622.00 | 151 470.00 | | 137 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 275.00 | 920 264.00 | | 1 141 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 996.00 | 340 072.00 | | 276 996.00 |
EA Autres dettes | 146 600.00 | 123 406.00 | | 146 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 575.00 | 1 535 282.00 | | 1 702 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 429.00 | 3 212 180.00 | | 3 261 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 249.00 | 1 535 282.00 | | 1 603 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 368 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 419 747.00 | |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 727.00 | 13 130.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 13 130.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 382.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 2 922.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 10 208.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 000.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 472.00 | 5 967 452.00 | | 5 660 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 329.00 | 5 952 139.00 | | 5 657 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143.00 | 15 314.00 | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 613.00 | | 73 055.00 | 3 214 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 130.00 | 3 257 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 130.00 | 3 069 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 630.00 | | 4 005.00 | 59 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 623.00 | | 66 050.00 | 3 033 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 360.00 | | 3 000.00 | 121 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 048.00 | 195 408.00 | 28 587.00 | 2 391 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 590.00 | 3 527.00 | | 30 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 458.00 | 191 881.00 | 28 587.00 | 2 360 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 178.00 | 1 541.00 | | 16 178.00 |
6T Sur comptes clients | 31 234.00 | 21 155.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 234.00 | 21 155.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 411.00 | 22 696.00 | 31 234.00 | 47 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 155.00 | 31 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 275.00 | 1 141 275.00 | | 1 141 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 764 865.00 | | | 764 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VB T. V. A. | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 622.00 | 38 296.00 | 99 326.00 | 137 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 624.00 | 1 288 796.00 | 828.00 | 1 289 624.00 |
VW T.V.A. | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 575.00 | 1 603 249.00 | 99 326.00 | 1 702 575.00 |