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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 693.00 | 37 494.00 | 1 199.00 | 38 693.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 97 826.00 | 76 715.00 | 21 111.00 | 97 826.00 |
AP Constructions | 409 435.00 | 328 883.00 | 80 551.00 | 409 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 271.00 | 1 643 830.00 | 198 441.00 | 1 842 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 140.00 | 879 383.00 | 209 757.00 | 1 089 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 644.00 | | 228 644.00 | 228 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 430.00 | 2 966 305.00 | 789 125.00 | 3 755 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 774.00 | | 701 774.00 | 701 774.00 |
BN En cours de production de biens | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 223.00 | 31 404.00 | 872 819.00 | 904 223.00 |
BZ Autres créances | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CF Disponibilités | 162 878.00 | | 162 878.00 | 162 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 237.00 | 31 404.00 | 2 043 833.00 | 2 075 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 667.00 | 2 997 709.00 | 2 832 958.00 | 5 830 667.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 164.00 | 960 018.00 | | 886 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 023.00 | 6 146.00 | | 143 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 676.00 | 3 134.00 | | 2 676.00 |
DK Provisions réglementées | 16 575.00 | 21 218.00 | | 16 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 437.00 | 1 210 517.00 | | 1 268 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 768.00 | 447 966.00 | | 456 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 376.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 629.00 | 825 909.00 | | 736 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 741.00 | 257 691.00 | | 237 741.00 |
EA Autres dettes | 86 893.00 | 8 130.00 | | 86 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 342.00 | 8 204.00 | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 521.00 | 1 548 277.00 | | 1 564 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 958.00 | 2 758 793.00 | | 2 832 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 521.00 | 1 548 277.00 | | 1 564 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 65.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 263 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 396 390.00 | |
FM Production stockée | | | 46 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 471.00 | 4 639.00 | | 6 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 644.00 | 1 122.00 | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 114.00 | 5 761.00 | | 11 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 267.00 | 135.00 | | 61 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472.00 | 5 719.00 | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 739.00 | 5 854.00 | | 66 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 624.00 | -93.00 | | -55 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 130.00 | 5 660 448.00 | | 5 486 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 107.00 | 5 654 303.00 | | 5 343 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 023.00 | 6 146.00 | | 143 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 261.00 | | 292 657.00 | 3 529 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 488.00 | 3 755 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 488.00 | 3 438 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 707.00 | | 272 452.00 | 3 232 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 895.00 | | 20 205.00 | 228 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 123.00 | 136 197.00 | 61 016.00 | 2 891 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 769.00 | 725.00 | | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 355.00 | 135 473.00 | 61 016.00 | 2 854 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 218.00 | | 4 644.00 | 21 218.00 |
6T Sur comptes clients | 39 866.00 | | 8 462.00 | 39 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 866.00 | | 8 462.00 | 39 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 085.00 | | 13 106.00 | 61 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 629.00 | 736 629.00 | | 736 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 864 153.00 | 864 153.00 | | 864 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VB T. V. A. | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 135.00 | 106 662.00 | 329 448.00 | 456 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 157.00 | 1 246 328.00 | 828.00 | 1 247 157.00 |
VW T.V.A. | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 521.00 | 1 215 047.00 | 329 448.00 | 1 564 521.00 |