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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 170.00 | 37 178.00 | 992.00 | 38 170.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 97 826.00 | 47 714.00 | 50 112.00 | 97 826.00 |
AP Constructions | 390 511.00 | 267 490.00 | 123 021.00 | 390 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 353.00 | 1 508 166.00 | 188 188.00 | 1 696 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 261.00 | 835 841.00 | 84 420.00 | 920 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 057.00 | 2 696 389.00 | 606 668.00 | 3 303 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 491.00 | | 476 491.00 | 476 491.00 |
BN En cours de production de biens | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 916.00 | 21 143.00 | 877 772.00 | 898 916.00 |
BZ Autres créances | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CF Disponibilités | 446 656.00 | | 446 656.00 | 446 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 984.00 | 21 143.00 | 2 209 840.00 | 2 230 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 041.00 | 2 717 532.00 | 2 816 508.00 | 5 534 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184 276.00 | 1 311 133.00 | | 1 184 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | 3 143.00 | | 30 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 511.00 | 6 860.00 | | 4 511.00 |
DK Provisions réglementées | 19 259.00 | 17 718.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 227.00 | 1 558 854.00 | | 1 458 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 326.00 | 137 622.00 | | 99 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 82.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 768.00 | 1 141 275.00 | | 858 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 081.00 | 276 996.00 | | 275 081.00 |
EA Autres dettes | 59 549.00 | 146 600.00 | | 59 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 281.00 | 1 702 575.00 | | 1 358 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 508.00 | 3 261 429.00 | | 2 816 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 179.00 | | | 1 290 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 757 509.00 | | 5 757 509.00 | 5 757 509.00 |
FG Production vendue services | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 239.00 | | 5 857 239.00 | 5 857 239.00 |
FM Production stockée | | | -49 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 143.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 437.00 | 202 951.00 | | 80 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 52.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 349.00 | 2 727.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 2 779.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 315.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 3 398.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | -619.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 467.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 983.00 | 5 660 472.00 | | 5 934 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 802.00 | 5 657 329.00 | | 5 904 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 181.00 | 3 143.00 | | 30 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 539.00 | | 72 268.00 | 3 257 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 130 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 749.00 | 3 303 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 999.00 | 3 104 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 635.00 | | 3 500.00 | 63 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 544.00 | | 54 407.00 | 3 069 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 360.00 | | 14 361.00 | 124 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 869.00 | | | 2 557 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 752.00 | | | 2 523 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 718.00 | 1 541.00 | | 17 718.00 |
6T Sur comptes clients | 21 155.00 | 21 143.00 | 21 155.00 | 21 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 155.00 | 21 143.00 | 21 155.00 | 21 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 874.00 | 22 684.00 | 21 155.00 | 38 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 143.00 | 21 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 768.00 | 858 768.00 | | 858 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 866 182.00 | | | 866 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
VB T. V. A. | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 326.00 | 31 224.00 | 68 102.00 | 99 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 115.00 | 1 208 287.00 | 828.00 | 1 209 115.00 |
VW T.V.A. | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 281.00 | 1 290 179.00 | 68 102.00 | 1 358 281.00 |