| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 97 826.00 | 64 399.00 | 33 427.00 | 97 826.00 |
AP Constructions | 392 667.00 | 301 085.00 | 91 582.00 | 392 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 440.00 | 1 581 601.00 | 130 839.00 | 1 712 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 892.00 | 817 772.00 | 164 119.00 | 981 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 758.00 | | 151 758.00 | 151 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 600.00 | 2 801 680.00 | 620 920.00 | 3 422 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 244.00 | | 729 244.00 | 729 244.00 |
BN En cours de production de biens | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 632.00 | 46 678.00 | 801 954.00 | 848 632.00 |
BZ Autres créances | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 812.00 | 46 678.00 | 2 011 134.00 | 2 057 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 412.00 | 2 848 359.00 | 2 632 054.00 | 5 480 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 985.00 | 1 084 457.00 | | 1 019 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | 55 528.00 | | 10 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | 4 052.00 | | 3 593.00 |
DK Provisions réglementées | 22 340.00 | 20 800.00 | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 952.00 | 1 384 837.00 | | 1 275 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 976.00 | 90 244.00 | | 122 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 64.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 635.00 | 1 016 262.00 | | 864 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 837.00 | 289 222.00 | | 286 837.00 |
EA Autres dettes | 30 187.00 | 55 929.00 | | 30 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 366.00 | 83 464.00 | | 51 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 102.00 | 1 535 184.00 | | 1 356 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 054.00 | 2 920 021.00 | | 2 632 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 560.00 | 1 481 716.00 | | 1 273 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 013 762.00 | | 6 013 762.00 | 6 013 762.00 |
FG Production vendue services | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 290.00 | | 6 097 290.00 | 6 097 290.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 826.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306.00 | 459.00 | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | 549.00 | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 611.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 230.00 | 2 066.00 | | 15 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 613.00 | 4 218.00 | | 24 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 301.00 | -3 669.00 | | -21 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 067.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 803.00 | 6 370 124.00 | | 6 116 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 770.00 | 6 314 597.00 | | 6 106 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033.00 | 55 528.00 | | 10 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 604.00 | | 218 209.00 | 3 354 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 171 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 212.00 | 3 422 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | 65 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 585.00 | 3 184 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 498.00 | | 179 892.00 | 3 153 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 971.00 | | 38 317.00 | 133 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 980.00 | 140 383.00 | 132 682.00 | 2 793 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | 1 347.00 | 38 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 810.00 | 140 382.00 | 131 335.00 | 2 755 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 800.00 | 1 541.00 | | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 25 345.00 | 21 826.00 | 493.00 | 25 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 345.00 | 21 826.00 | 493.00 | 25 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 145.00 | 23 367.00 | 493.00 | 46 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 626.00 | 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 635.00 | 864 635.00 | | 864 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 790 312.00 | 790 312.00 | | 790 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 976.00 | 40 434.00 | 82 542.00 | 122 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 065.00 | 1 117 237.00 | 828.00 | 1 118 065.00 |
VW T.V.A. | 180 563.00 | 180 563.00 | | 180 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 102.00 | 1 273 560.00 | 82 542.00 | 1 356 102.00 |