| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 97 826.00 | 56 124.00 | 41 702.00 | 97 826.00 |
AP Constructions | 392 667.00 | 284 349.00 | 108 318.00 | 392 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 212.00 | 1 562 867.00 | 155 345.00 | 1 718 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 793.00 | 852 470.00 | 90 323.00 | 942 793.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 604.00 | 2 793 980.00 | 560 623.00 | 3 354 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 385.00 | | 613 385.00 | 613 385.00 |
BN En cours de production de biens | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 403.00 | 25 345.00 | 981 057.00 | 1 006 403.00 |
BZ Autres créances | 137 865.00 | | 137 865.00 | 137 865.00 |
CF Disponibilités | 388 089.00 | | 388 089.00 | 388 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 742.00 | 25 345.00 | 2 359 397.00 | 2 384 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 346.00 | 2 819 325.00 | 2 920 021.00 | 5 739 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 457.00 | 1 184 276.00 | | 1 084 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 528.00 | 30 181.00 | | 55 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 052.00 | 4 511.00 | | 4 052.00 |
DK Provisions réglementées | 20 800.00 | 19 259.00 | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 837.00 | 1 458 227.00 | | 1 384 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 244.00 | 99 326.00 | | 90 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 58.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 262.00 | 858 768.00 | | 1 016 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 222.00 | 275 081.00 | | 289 222.00 |
EA Autres dettes | 55 929.00 | 59 549.00 | | 55 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 464.00 | 65 499.00 | | 83 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 184.00 | 1 358 281.00 | | 1 535 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 021.00 | 2 816 508.00 | | 2 920 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 716.00 | 1 290 179.00 | | 1 481 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 233 745.00 | | 6 233 745.00 | 6 233 745.00 |
FG Production vendue services | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 300.00 | | 6 319 300.00 | 6 319 300.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 391.00 | 80 437.00 | | 24 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 941.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 2 349.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 4 290.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 666.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 2 207.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | 2 084.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 000.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 124.00 | 5 934 983.00 | | 6 370 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 597.00 | 5 904 802.00 | | 6 314 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 528.00 | 30 181.00 | | 55 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 057.00 | | 93 552.00 | 3 303 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 005.00 | 3 354 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 005.00 | 3 153 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 951.00 | | 90 552.00 | 3 104 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 971.00 | | 3 000.00 | 130 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 419.00 | 137 500.00 | 39 939.00 | 2 696 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 178.00 | 992.00 | | 37 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 241.00 | 136 508.00 | 39 939.00 | 2 659 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 259.00 | 1 541.00 | | 19 259.00 |
6T Sur comptes clients | 21 143.00 | 25 345.00 | 21 143.00 | 21 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 143.00 | 25 345.00 | 21 143.00 | 21 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 402.00 | 26 886.00 | 21 143.00 | 40 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 345.00 | 21 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 262.00 | 1 016 262.00 | | 1 016 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 973 683.00 | 973 683.00 | | 973 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 244.00 | 36 776.00 | 53 468.00 | 90 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 048.00 | 1 294 219.00 | 828.00 | 1 295 048.00 |
VW T.V.A. | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 184.00 | 1 481 716.00 | 53 468.00 | 1 535 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |