| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 693.00 | 36 769.00 | 1 924.00 | 38 693.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 97 826.00 | 71 485.00 | 26 340.00 | 97 826.00 |
AP Constructions | 392 667.00 | 315 637.00 | 77 030.00 | 392 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 081.00 | 1 598 608.00 | 99 472.00 | 1 698 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 134.00 | 868 624.00 | 175 510.00 | 1 044 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 440.00 | | 208 440.00 | 208 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 261.00 | 2 891 123.00 | 638 137.00 | 3 529 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 261.00 | | 690 261.00 | 690 261.00 |
BN En cours de production de biens | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 706.00 | 39 866.00 | 805 840.00 | 845 706.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 627.00 | | 399 627.00 | 399 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 522.00 | 39 866.00 | 2 120 656.00 | 2 160 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 783.00 | 2 930 990.00 | 2 758 793.00 | 5 689 783.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 018.00 | 1 019 985.00 | | 960 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146.00 | 10 033.00 | | 6 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 134.00 | 3 593.00 | | 3 134.00 |
DK Provisions réglementées | 21 218.00 | 22 340.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 517.00 | 1 275 952.00 | | 1 210 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 966.00 | 122 976.00 | | 447 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 101.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 909.00 | 864 635.00 | | 825 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 691.00 | 286 837.00 | | 257 691.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | 30 187.00 | | 8 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 204.00 | 51 366.00 | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 277.00 | 1 356 102.00 | | 1 548 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 793.00 | 2 632 054.00 | | 2 758 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 277.00 | 1 273 560.00 | | 1 548 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 602 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 688 490.00 | |
FM Production stockée | | | -54 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 639.00 | 3 306.00 | | 4 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 3 312.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 843.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719.00 | 15 230.00 | | 5 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 24 613.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -21 301.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 448.00 | 6 116 803.00 | | 5 660 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 303.00 | 6 106 770.00 | | 5 654 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 146.00 | 10 033.00 | | 6 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 600.00 | | 160 624.00 | 3 422 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 964.00 | 3 529 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 67 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 659.00 | 3 232 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 788.00 | | 2 175.00 | 65 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 824.00 | | 101 542.00 | 3 184 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 987.00 | | 56 908.00 | 171 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 680.00 | 137 702.00 | 48 259.00 | 2 801 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 823.00 | 251.00 | 305.00 | 36 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 857.00 | 137 451.00 | 47 954.00 | 2 764 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 340.00 | | 1 122.00 | 229 340.00 |
6T Sur comptes clients | 46 679.00 | | 6 812.00 | 46 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 679.00 | | 6 812.00 | 46 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 018.00 | | 7 934.00 | 69 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 376.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 909.00 | 825 909.00 | | 825 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 795 516.00 | 795 516.00 | | 795 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VB T. V. A. | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 415.00 | 31 445.00 | | 31 415.00 |
VW T.V.A. | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |