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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 402.00 | 375 505.00 | 67 896.00 | 443 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 898.00 | 61 500.00 | 5 397.00 | 66 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 262.00 | 446 902.00 | 88 360.00 | 535 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 840.00 | 5 470.00 | 83 370.00 | 88 840.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 225.00 | 5 470.00 | 303 755.00 | 309 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 488.00 | 452 372.00 | 392 115.00 | 844 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 117.00 | 182 603.00 | | 187 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | 7 663.00 | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 276 968.00 | 274 352.00 | | 276 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 084.00 | 60 200.00 | | 34 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | 35 145.00 | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 19 960.00 | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 029.00 | 29 556.00 | | 25 029.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 5 802.00 | | 1 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 146.00 | 151 069.00 | | 115 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 115.00 | 425 422.00 | | 392 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 159.00 | 131 112.00 | | 102 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 064.00 | | 647 064.00 | 647 064.00 |
FG Production vendue services | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 238.00 | | 664 238.00 | 664 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 537.00 | -1 670.00 | | -1 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | 7 663.00 | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 130.00 | | 2 132.00 | 533 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 131.00 | | 2 132.00 | 509 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 569.00 | 34 333.00 | | 412 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 635.00 | 34 333.00 | | 403 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | 193.00 | 5 616.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | 193.00 | 5 616.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 193.00 | 5 616.00 | 10 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 084.00 | 21 097.00 | 12 986.00 | 34 084.00 |
VI Groupe et associés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VP Divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 146.00 | 102 159.00 | 12 986.00 | 115 146.00 |