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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 402.00 | 406 895.00 | 36 506.00 | 443 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 425.00 | 63 015.00 | 14 410.00 | 77 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 790.00 | 479 808.00 | 65 981.00 | 545 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 147.00 | 5 611.00 | 92 536.00 | 98 147.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 884.00 | 5 611.00 | 286 273.00 | 291 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 674.00 | 485 419.00 | 352 255.00 | 837 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 851.00 | | | -17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 255 967.00 | | | 255 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 255.00 | | | 352 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 218.00 | | 623 218.00 | 623 218.00 |
FG Production vendue services | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 590.00 | | 639 590.00 | 639 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 478.00 | | | 649 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 329.00 | | | 667 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 851.00 | | | -17 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 262.00 | | 10 527.00 | 535 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 263.00 | | 10 527.00 | 511 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 902.00 | 32 905.00 | | 446 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 968.00 | 32 905.00 | | 437 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | 334.00 | 193.00 | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | 334.00 | 193.00 | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | 334.00 | 193.00 | 5 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 986.00 | 11 066.00 | 1 920.00 | 12 986.00 |
VI Groupe et associés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VP Divers | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 287.00 | 94 366.00 | 1 920.00 | 96 287.00 |