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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 6 892.00 | 1 991.00 | 8 883.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 560.00 | 446 419.00 | 3 141.00 | 449 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 349.00 | 71 548.00 | 18 801.00 | 90 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 793.00 | 525 823.00 | 63 970.00 | 589 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 381.00 | 302.00 | 109 079.00 | 109 381.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 828.00 | 302.00 | 254 526.00 | 254 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 621.00 | 526 125.00 | 318 496.00 | 844 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 259 156.00 | | | 259 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 496.00 | | | 318 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 773.00 | | 4 049.00 | 585 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 589 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 824.00 | | 4 049.00 | 536 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 498.00 | 8 324.00 | | 517 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 780.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 386.00 | 7 544.00 | | 511 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 302.00 | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 302.00 | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 302.00 | 857.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |