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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 6 112.00 | 2 771.00 | 8 883.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 095.00 | 445 390.00 | 2 705.00 | 448 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 765.00 | 65 033.00 | 22 732.00 | 87 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 773.00 | 517 498.00 | 68 275.00 | 585 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 097.00 | 857.00 | 72 240.00 | 73 097.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CF Disponibilités | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 307.00 | 857.00 | 262 450.00 | 263 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 080.00 | 518 355.00 | 330 725.00 | 849 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 179.00 | | | 176 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 255 072.00 | | | 255 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 725.00 | | | 330 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 927.00 | | 9 846.00 | 575 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 977.00 | | 9 846.00 | 526 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 597.00 | 8 900.00 | | 508 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 780.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 265.00 | 8 120.00 | | 503 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VI Groupe et associés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |