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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 5 332.00 | 3 551.00 | 8 883.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 202.00 | 442 578.00 | 3 623.00 | 446 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 812.00 | 59 724.00 | 20 088.00 | 79 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 927.00 | 508 597.00 | 67 329.00 | 575 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 670.00 | | 283 670.00 | 283 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 597.00 | 508 597.00 | 350 999.00 | 859 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 999.00 | | | 350 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 590.00 | | 661 590.00 | 661 590.00 |
FG Production vendue services | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 399.00 | | 678 399.00 | 678 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 825.00 | | | 690 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 691.00 | | | 687 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 356.00 | | 16 502.00 | 574 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 932.00 | 575 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 44 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 982.00 | 526 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 605.00 | | 3 900.00 | 44 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 357.00 | | 12 602.00 | 525 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 935.00 | 19 594.00 | 14 932.00 | 503 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 348.00 | 3 950.00 | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 001.00 | 19 246.00 | 10 982.00 | 495 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 509.00 | 20 995.00 | 3 514.00 | 24 509.00 |
VI Groupe et associés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 634.00 | 84 119.00 | 3 514.00 | 87 634.00 |