| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 202.00 | 428 426.00 | 17 775.00 | 446 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 192.00 | 65 612.00 | 12 579.00 | 78 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 356.00 | 503 935.00 | 70 421.00 | 574 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 348.00 | 6 071.00 | 104 276.00 | 110 348.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 400.00 | 6 071.00 | 262 328.00 | 268 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 756.00 | 510 007.00 | 332 749.00 | 842 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 749.00 | | | 332 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 248.00 | | 663 248.00 | 663 248.00 |
FG Production vendue services | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 159.00 | | 684 159.00 | 684 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 333.00 | | | 692 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 070.00 | | | 688 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 790.00 | | 28 566.00 | 545 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 605.00 | | 25 000.00 | 19 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 790.00 | | 3 566.00 | 521 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 808.00 | 24 127.00 | | 479 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 874.00 | 24 127.00 | | 470 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | 460.00 | | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 460.00 | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 460.00 | | 5 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 142.00 | 16 251.00 | 16 890.00 | 33 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VP Divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 519.00 | 55 628.00 | 16 890.00 | 72 519.00 |