| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 583.00 | 14 371.00 | 1 212.00 | 15 583.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 134 004.00 | 103 085.00 | 30 919.00 | 134 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 838.00 | 218 194.00 | 78 644.00 | 296 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 667.00 | 36 837.00 | 20 830.00 | 57 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 275.00 | 372 486.00 | 181 789.00 | 554 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 845.00 | | 163 845.00 | 163 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 120.00 | 372 486.00 | 345 634.00 | 718 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 634.00 | | | 345 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 150.00 | | 1 010 150.00 | 1 010 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 150.00 | | 1 010 150.00 | 1 010 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 572.00 | | | 1 036 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 632.00 | | | 988 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 274.00 | | 90 802.00 | 487 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 802.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 803.00 | 500 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 876.00 | | 5 819.00 | 47 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 066.00 | | 84 983.00 | 439 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 163.00 | 44 039.00 | 19 716.00 | 348 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 4 607.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 399.00 | 39 432.00 | 19 716.00 | 338 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 859.00 | 26 804.00 | 87 055.00 | 113 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 170.00 | 131 837.00 | 332.00 | 132 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 044.00 | 66 989.00 | 87 055.00 | 154 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 854.00 | | | 141 854.00 |