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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 160 204.00 | 124 184.00 | 36 020.00 | 160 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 014.00 | 234 467.00 | 149 547.00 | 384 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 15 709.00 | 5 944.00 | 21 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 949.00 | 394 255.00 | 241 694.00 | 635 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 194 264.00 | | 194 264.00 | 194 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 184.00 | 394 255.00 | 571 929.00 | 966 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 031.00 | 149 287.00 | | 150 031.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 578.00 | 744.00 | | 102 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 600.00 | 11 000.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 278 164.00 | 177 986.00 | | 278 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 657.00 | 194 303.00 | | 166 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 9 862.00 | | 21 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 775.00 | 78 132.00 | | 105 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 765.00 | 282 297.00 | | 293 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 929.00 | 460 283.00 | | 571 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 237.00 | 273 524.00 | | 158 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 635.00 | | 113 114.00 | 598 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 800.00 | 635 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 800.00 | 577 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 296.00 | | 113 114.00 | 540 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 071.00 | 37 186.00 | 75 003.00 | 432 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | 264.00 | | 19 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 441.00 | 36 922.00 | 75 003.00 | 412 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 657.00 | 31 128.00 | 135 529.00 | 166 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 765.00 | 158 237.00 | 135 529.00 | 293 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 697.00 | 56 285.00 | | 71 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 925.00 | 16 397.00 | | 16 925.00 |
ST Autres comptes | 128 627.00 | 97 702.00 | | 128 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 236.00 | 1 835.00 | | 1 236.00 |
YT Sous‐traitance | 47 030.00 | 41 242.00 | | 47 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 348.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 053.00 | 57 633.00 | | 73 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 819.00 | 157 176.00 | | 193 819.00 |