| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 160 204.00 | 130 393.00 | 29 811.00 | 160 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 388.00 | 274 257.00 | 130 131.00 | 404 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 18 952.00 | 2 701.00 | 21 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 323.00 | 443 496.00 | 212 826.00 | 656 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CF Disponibilités | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 522.00 | | 223 522.00 | 223 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 845.00 | 443 496.00 | 436 348.00 | 879 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 609.00 | 150 031.00 | | 150 609.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 910.00 | 102 578.00 | | 46 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 200.00 | 8 600.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 220 674.00 | 278 164.00 | | 220 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 077.00 | 166 657.00 | | 136 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 21 333.00 | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 473.00 | 105 775.00 | | 65 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 675.00 | 293 765.00 | | 215 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 348.00 | 571 929.00 | | 436 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 688.00 | 158 237.00 | | 119 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 949.00 | | 20 374.00 | 635 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 610.00 | | 20 374.00 | 577 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 255.00 | 49 242.00 | | 394 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 360.00 | 49 242.00 | | 374 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 077.00 | 40 090.00 | 95 987.00 | 136 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 675.00 | 119 688.00 | 95 987.00 | 215 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 195.00 | 71 697.00 | | 64 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 080.00 | 16 925.00 | | 26 080.00 |
ST Autres comptes | 125 758.00 | 128 627.00 | | 125 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 236.00 | | |
YT Sous‐traitance | 53 644.00 | 47 030.00 | | 53 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 356.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 409.00 | 73 053.00 | | 65 409.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 482.00 | 193 819.00 | | 205 482.00 |