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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 631.00 | 264.00 | 19 895.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 160 204.00 | 117 700.00 | 42 504.00 | 160 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 558.00 | 277 550.00 | 70 008.00 | 347 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 17 190.00 | 3 605.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 635.00 | 432 071.00 | 166 564.00 | 598 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 719.00 | | 293 719.00 | 293 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 354.00 | 432 071.00 | 460 283.00 | 892 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 287.00 | 120 629.00 | | 149 287.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744.00 | 28 658.00 | | 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 177 986.00 | 166 242.00 | | 177 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 303.00 | 58 597.00 | | 194 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 19 810.00 | | 9 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 132.00 | 67 178.00 | | 78 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 297.00 | 147 585.00 | | 282 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 283.00 | 313 827.00 | | 460 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 524.00 | 122 747.00 | | 273 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 148.00 | | 73 278.00 | 565 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 791.00 | 598 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 58 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 972.00 | 540 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 444.00 | | 5 382.00 | 54 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 371.00 | | 67 896.00 | 510 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 537.00 | 36 326.00 | 39 791.00 | 435 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 241.00 | 5 209.00 | 1 819.00 | 16 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 296.00 | 31 117.00 | 37 972.00 | 419 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 303.00 | 185 530.00 | 8 774.00 | 194 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 297.00 | 273 524.00 | 8 774.00 | 282 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 285.00 | 54 460.00 | | 56 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 397.00 | 16 060.00 | | 16 397.00 |
ST Autres comptes | 97 702.00 | 103 910.00 | | 97 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 835.00 | 582.00 | | 1 835.00 |
YT Sous‐traitance | 41 242.00 | 35 944.00 | | 41 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 598.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 633.00 | 56 058.00 | | 57 633.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 176.00 | 156 921.00 | | 157 176.00 |