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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | 15 992.00 | 341.00 | 16 332.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 147 736.00 | 114 107.00 | 33 630.00 | 147 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 384.00 | 269 177.00 | 38 207.00 | 307 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 11 186.00 | 6 961.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 783.00 | 410 461.00 | 129 321.00 | 539 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 237.00 | 410 461.00 | 350 776.00 | 761 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 776.00 | | | 350 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 029.00 | | 20 753.00 | 519 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 253.00 | | 20 753.00 | 464 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 393.00 | 30 067.00 | | 380 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 250.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 681.00 | 29 817.00 | | 364 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 697.00 | 25 118.00 | 37 579.00 | 62 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 741.00 | 108 408.00 | 332.00 | 108 741.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 192.00 | 115 613.00 | 37 579.00 | 153 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
ST Autres comptes | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YT Sous‐traitance | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
ZE Dividendes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |