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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | 16 241.00 | 91.00 | 16 332.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 170 085.00 | 120 806.00 | 49 278.00 | 170 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 401.00 | 284 155.00 | 26 246.00 | 310 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 14 334.00 | 3 813.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 148.00 | 435 537.00 | 129 611.00 | 565 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 216.00 | | 184 216.00 | 184 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 364.00 | 435 537.00 | 313 827.00 | 749 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 120 629.00 | 123 219.00 | | 120 629.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | 57 411.00 | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 166 242.00 | 197 584.00 | | 166 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 597.00 | 62 697.00 | | 58 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 16 288.00 | | 19 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 74 207.00 | | 67 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 585.00 | 153 192.00 | | 147 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 827.00 | 350 776.00 | | 313 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 747.00 | 153 192.00 | | 122 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 783.00 | | 25 365.00 | 539 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 006.00 | | 25 365.00 | 485 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 461.00 | 25 076.00 | | 410 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 250.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 470.00 | 24 826.00 | | 394 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 597.00 | 33 758.00 | 24 838.00 | 58 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 585.00 | 122 747.00 | 24 838.00 | 147 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 460.00 | 63 297.00 | | 54 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 060.00 | 15 672.00 | | 16 060.00 |
ST Autres comptes | 103 910.00 | 99 799.00 | | 103 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582.00 | 2 981.00 | | 582.00 |
YT Sous‐traitance | 35 944.00 | 43 582.00 | | 35 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425.00 | 2 515.00 | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 641.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 058.00 | 64 938.00 | | 56 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 921.00 | 164 549.00 | | 156 921.00 |