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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 83 612.00 | 68 812.00 | 14 799.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 590.00 | 486 974.00 | 101 615.00 | 588 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 258.00 | 421 202.00 | 111 056.00 | 532 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 465.00 | 991 746.00 | 235 719.00 | 1 227 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 023.00 | | 288 023.00 | 288 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 245.00 | 264 614.00 | 2 140 631.00 | 2 405 245.00 |
BZ Autres créances | 306 353.00 | 120 000.00 | 186 353.00 | 306 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 528 794.00 | | 1 528 794.00 | 1 528 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 553.00 | 384 614.00 | 4 258 939.00 | 4 643 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 018.00 | 1 376 361.00 | 4 494 658.00 | 5 871 018.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 127 500.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 199 730.00 | 1 200 618.00 | | 199 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 526.00 | 291 787.00 | | 333 526.00 |
DL TOTAL (I) | 601 006.00 | 1 632 655.00 | | 601 006.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 392.00 | 20 398.00 | | 1 246 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 988.00 | 45 481.00 | | 198 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 715.00 | 1 541 451.00 | | 1 675 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 444.00 | 715 668.00 | | 620 444.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 651.00 | 2 322 998.00 | | 3 743 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 658.00 | 4 105 653.00 | | 4 494 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 357.00 | 2 322 998.00 | | 2 686 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 025 248.00 | | 9 025 248.00 | 9 025 248.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 982.00 | | 9 025 982.00 | 9 025 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 491 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 3 125.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 037.00 | 900.00 | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | 4 025.00 | | 5 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 357.00 | 7 985.00 | | 49 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | 900.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 648.00 | 8 885.00 | | 52 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 419.00 | -4 860.00 | | -47 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 941.00 | 59 802.00 | | 80 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 523.00 | 9 771 963.00 | | 9 103 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 997.00 | 9 480 176.00 | | 8 769 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 526.00 | 291 787.00 | | 333 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 791.00 | | 77 969.00 | 1 241 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 294.00 | 1 227 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 174.00 | 1 204 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 665.00 | | 77 969.00 | 1 218 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 801.00 | 75 950.00 | 89 004.00 | 1 004 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 043.00 | 75 950.00 | 89 004.00 | 990 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 810.00 | 26 804.00 | | 237 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 810.00 | 26 804.00 | | 357 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 810.00 | 26 804.00 | | 507 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 715.00 | 1 675 715.00 | | 1 675 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 537.00 | | | 2 000 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 708.00 | | | 404 708.00 |
VB T. V. A. | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
VC Groupe et associés | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 420.00 | 183 126.00 | 743 527.00 | 1 240 420.00 |
VI Groupe et associés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 021.00 | | | 1 220 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 825.00 | | | 199 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 504.00 | 2 750 084.00 | 420.00 | 2 750 504.00 |
VW T.V.A. | 325 133.00 | 325 133.00 | | 325 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 664.00 | 2 487 370.00 | 743 527.00 | 3 544 664.00 |