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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 24 329.00 | 607.00 | 24 936.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 93 991.00 | 78 071.00 | 15 919.00 | 93 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 271.00 | 589 062.00 | 135 209.00 | 724 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 604.00 | 340 098.00 | 101 506.00 | 441 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 530.00 | 1 031 561.00 | 261 969.00 | 1 293 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 936.00 | | 114 936.00 | 114 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 339.00 | 560 487.00 | 4 463 851.00 | 5 024 339.00 |
BZ Autres créances | 177 997.00 | 120 000.00 | 57 997.00 | 177 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 754 934.00 | | 754 934.00 | 754 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 434.00 | 680 487.00 | 5 534 947.00 | 6 215 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 964.00 | 1 712 048.00 | 5 796 916.00 | 7 508 964.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 337 456.00 | 192 520.00 | | 337 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 246.00 | 294 936.00 | | 469 246.00 |
DL TOTAL (I) | 862 203.00 | 542 956.00 | | 862 203.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 430 000.00 | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | 430 000.00 | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 027.00 | 1 167 533.00 | | 936 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 649.00 | 42 586.00 | | 46 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 079.00 | 1 913 351.00 | | 2 079 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 155.00 | 1 023 796.00 | | 1 328 155.00 |
EA Autres dettes | 34 803.00 | 87 278.00 | | 34 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 713.00 | 4 234 544.00 | | 4 424 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 916.00 | 5 207 500.00 | | 5 796 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 634.00 | 3 322 813.00 | | 3 745 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 920 285.00 | | 13 920 285.00 | 13 920 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 920 285.00 | | 13 920 285.00 | 13 920 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 123 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 345 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 74.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 74.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 660.00 | 3 105.00 | | 143 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 660.00 | 3 105.00 | | 143 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 184.00 | -3 032.00 | | -142 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 309.00 | 112 034.00 | | 158 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 127 871.00 | 10 133 454.00 | | 14 127 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 624.00 | 9 838 518.00 | | 13 658 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 246.00 | 294 936.00 | | 469 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 728.00 | | 61 801.00 | 1 231 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 553.00 | | 7 396.00 | 24 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 940.00 | | 53 925.00 | 1 205 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 480.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 586.00 | 104 975.00 | | 926 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 967.00 | 8 362.00 | | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 619.00 | 96 613.00 | | 910 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 80 000.00 | | 430 000.00 |
6T Sur comptes clients | 402 487.00 | 331 929.00 | 173 928.00 | 402 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 487.00 | 331 929.00 | 173 928.00 | 522 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 487.00 | 411 929.00 | 173 928.00 | 952 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 929.00 | 173 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 079.00 | 2 079 079.00 | | 2 079 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 315.00 | 4 359 315.00 | | 4 359 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 024.00 | 665 024.00 | | 665 024.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 384.00 | 253 306.00 | 679 078.00 | 932 384.00 |
VI Groupe et associés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 371.00 | | | 255 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 171.00 | 163 171.00 | | 163 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 019.00 | 5 245 119.00 | 900.00 | 5 246 019.00 |
VW T.V.A. | 826 705.00 | 826 705.00 | | 826 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 063.00 | 3 698 985.00 | 679 078.00 | 4 378 063.00 |