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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 83 612.00 | 71 898.00 | 11 713.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 204.00 | 504 332.00 | 106 872.00 | 611 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 391.00 | 295 670.00 | 140 722.00 | 436 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 213.00 | 886 658.00 | 267 555.00 | 1 154 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 425.00 | | 372 425.00 | 372 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 275.00 | 469 494.00 | 1 952 781.00 | 2 422 275.00 |
BZ Autres créances | 236 061.00 | 120 000.00 | 116 061.00 | 236 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 899 522.00 | | 899 522.00 | 899 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 937.00 | 589 494.00 | 3 485 444.00 | 4 074 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 150.00 | 1 476 152.00 | 3 752 999.00 | 5 229 150.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 12 750.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 110 150.00 | 199 730.00 | | 110 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 370.00 | 333 526.00 | | 232 370.00 |
DL TOTAL (I) | 398 020.00 | 601 006.00 | | 398 020.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 758.00 | 1 246 392.00 | | 1 307 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 684.00 | 198 988.00 | | 46 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 007.00 | 1 675 715.00 | | 1 005 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 388.00 | 620 444.00 | | 654 388.00 |
EA Autres dettes | 61 142.00 | 2 112.00 | | 61 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 978.00 | 3 743 651.00 | | 3 074 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 999.00 | 4 494 658.00 | | 3 752 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 683.00 | 2 686 357.00 | | 2 001 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 319 414.00 | | 10 319 414.00 | 10 319 414.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 414.00 | | 10 319 414.00 | 10 319 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 409.00 | |
GE Autres charges | | | 80 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 060 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 1 193.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | 4 037.00 | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 5 229.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 108.00 | 49 357.00 | | 82 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | 3 291.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 195.00 | 52 648.00 | | 84 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 658.00 | -47 419.00 | | -81 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | 80 941.00 | | 29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 982.00 | 9 103 523.00 | | 10 419 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 612.00 | 8 769 997.00 | | 10 187 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 370.00 | 333 526.00 | | 232 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 465.00 | | 109 839.00 | 1 227 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 091.00 | 1 154 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 091.00 | 1 131 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 459.00 | | 109 839.00 | 1 204 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 746.00 | 75 916.00 | 181 004.00 | 991 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 989.00 | 75 916.00 | 181 004.00 | 976 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 264 614.00 | 218 409.00 | 13 530.00 | 264 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 614.00 | 218 409.00 | 13 530.00 | 384 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 614.00 | 348 409.00 | 13 530.00 | 534 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 007.00 | 1 005 007.00 | | 1 005 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 268.00 | | | 2 033 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 007.00 | | | 389 007.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 250.00 | 228 955.00 | 890 075.00 | 1 302 250.00 |
VI Groupe et associés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 666.00 | | | 807 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 836.00 | | | 745 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 340.00 | 2 690 920.00 | 420.00 | 2 691 340.00 |
VW T.V.A. | 331 440.00 | 331 440.00 | | 331 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 295.00 | 1 955 000.00 | 890 075.00 | 3 028 295.00 |