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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AP Constructions | 93 990.00 | 85 517.00 | 8 473.00 | 93 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 627.00 | 667 197.00 | 213 430.00 | 880 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 794.00 | 303 723.00 | 131 070.00 | 434 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 542.00 | 1 078 220.00 | 363 322.00 | 1 441 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 781.00 | 327 367.00 | 2 866 414.00 | 3 193 781.00 |
BZ Autres créances | 199 998.00 | 120 000.00 | 79 998.00 | 199 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 2 513 494.00 | | 2 513 494.00 | 2 513 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 836.00 | 447 367.00 | 5 700 469.00 | 6 147 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 379.00 | 1 525 587.00 | 6 063 791.00 | 7 589 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 683 278.00 | 537 702.00 | | 683 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 982.00 | 295 075.00 | | 355 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 808.00 | 888 278.00 | | 1 190 808.00 |
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 475.00 | 844 902.00 | | 1 033 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 266.00 | 76 988.00 | | 191 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 289.00 | 1 159 320.00 | | 2 124 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 176.00 | 953 069.00 | | 1 013 176.00 |
EA Autres dettes | 30 775.00 | 31 617.00 | | 30 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 983.00 | 3 065 898.00 | | 4 392 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 791.00 | 4 434 177.00 | | 6 063 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 430.00 | 2 457 881.00 | | 4 102 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 086 955.00 | | 11 086 955.00 | 11 086 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 086 955.00 | | 11 086 955.00 | 11 086 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 208 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 738 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 952.00 | 4 465.00 | | 4 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | 4 465.00 | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 008.00 | 21 868.00 | | -6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 008.00 | 24 115.00 | | -6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 961.00 | -19 650.00 | | 10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 523.00 | 113 561.00 | | 136 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 099.00 | 9 523 466.00 | | 11 215 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 117.00 | 9 228 391.00 | | 10 859 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 982.00 | 295 075.00 | | 355 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 179.00 | | 175 041.00 | 1 388 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 677.00 | 1 441 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 677.00 | 1 409 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 248.00 | | 173 841.00 | 1 357 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 1 200.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 680.00 | 128 218.00 | 121 677.00 | 1 071 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | 7 122.00 | | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 020.00 | 121 095.00 | 121 677.00 | 1 057 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
6T Sur comptes clients | 364 408.00 | 13 287.00 | 50 328.00 | 364 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 408.00 | 13 287.00 | 50 328.00 | 484 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 408.00 | 13 287.00 | 50 328.00 | 964 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 287.00 | 50 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 290.00 | 2 124 290.00 | | 2 124 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 150.00 | 2 806 150.00 | | 2 806 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 632.00 | 387 632.00 | | 387 632.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 823.00 | 451 823.00 | | 451 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 652.00 | 291 099.00 | 290 553.00 | 581 652.00 |
VI Groupe et associés | 169 309.00 | 169 309.00 | | 169 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 200.00 | | | 485 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 852.00 | | | 295 852.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 288.00 | 172 288.00 | | 172 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 425.00 | 3 450 905.00 | 2 520.00 | 3 453 425.00 |
VW T.V.A. | 485 760.00 | 485 760.00 | | 485 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 717.00 | 3 911 164.00 | 290 553.00 | 4 201 717.00 |