| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 15 967.00 | 1 573.00 | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 83 612.00 | 74 840.00 | 8 771.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 154.00 | 544 406.00 | 172 748.00 | 717 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 174.00 | 291 372.00 | 113 802.00 | 405 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 728.00 | 926 586.00 | 305 142.00 | 1 231 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074 408.00 | 402 487.00 | 3 671 921.00 | 4 074 408.00 |
BZ Autres créances | 208 197.00 | 120 000.00 | 88 197.00 | 208 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 743 663.00 | | 743 663.00 | 743 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 845.00 | 522 487.00 | 4 902 358.00 | 5 424 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 573.00 | 1 449 073.00 | 5 207 500.00 | 6 656 573.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 192 520.00 | 110 150.00 | | 192 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 936.00 | 232 370.00 | | 294 936.00 |
DL TOTAL (I) | 542 956.00 | 398 020.00 | | 542 956.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 280 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 280 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 533.00 | 1 307 758.00 | | 1 167 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 586.00 | 46 684.00 | | 42 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 351.00 | 1 005 007.00 | | 1 913 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 796.00 | 654 388.00 | | 1 023 796.00 |
EA Autres dettes | 87 278.00 | 61 142.00 | | 87 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 544.00 | 3 074 978.00 | | 4 234 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 500.00 | 3 752 999.00 | | 5 207 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 813.00 | 2 001 683.00 | | 3 322 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 963 252.00 | | 9 963 252.00 | 9 963 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 963 252.00 | | 9 963 252.00 | 9 963 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 95.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 2 537.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 82 108.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 84 195.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | -81 658.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 034.00 | 29 132.00 | | 112 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 454.00 | 10 419 982.00 | | 10 133 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 838 518.00 | 10 187 612.00 | | 9 838 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 936.00 | 232 370.00 | | 294 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 213.00 | | 129 116.00 | 1 154 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 601.00 | 1 231 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 24 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 578.00 | 1 205 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | 3 805.00 | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 207.00 | | 125 311.00 | 1 131 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 658.00 | 91 529.00 | 51 601.00 | 886 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 758.00 | 2 232.00 | 1 023.00 | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 900.00 | 89 297.00 | 50 578.00 | 871 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 469 494.00 | 79 104.00 | 146 110.00 | 469 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 494.00 | 79 104.00 | 146 110.00 | 589 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 494.00 | 229 104.00 | 146 110.00 | 869 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 104.00 | 146 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 351.00 | 1 913 351.00 | | 1 913 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 980.00 | | | 3 527 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 428.00 | | | 546 428.00 |
VB T. V. A. | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 014.00 | 251 283.00 | 882 550.00 | 1 163 014.00 |
VI Groupe et associés | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 237.00 | | | 244 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 677.00 | 4 319 257.00 | 420.00 | 4 319 677.00 |
VW T.V.A. | 598 917.00 | 598 917.00 | | 598 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 958.00 | 3 280 227.00 | 882 550.00 | 4 191 958.00 |