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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 782.00 | 14 660.00 | 7 122.00 | 21 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 93 991.00 | 81 951.00 | 12 039.00 | 93 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 083.00 | 633 374.00 | 217 708.00 | 851 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 175.00 | 341 694.00 | 70 481.00 | 412 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 179.00 | 1 071 680.00 | 316 499.00 | 1 388 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 764.00 | 364 408.00 | 2 308 357.00 | 2 672 764.00 |
BZ Autres créances | 241 460.00 | 120 000.00 | 121 460.00 | 241 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 407 299.00 | | 1 407 299.00 | 1 407 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 086.00 | 484 408.00 | 4 117 678.00 | 4 602 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 265.00 | 1 556 087.00 | 4 434 177.00 | 5 990 265.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 537 703.00 | | | 537 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 076.00 | | | 295 076.00 |
DL TOTAL (I) | 888 278.00 | | | 888 278.00 |
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 902.00 | | | 844 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 321.00 | | | 1 159 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 070.00 | | | 953 070.00 |
EA Autres dettes | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 899.00 | | | 3 065 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 177.00 | | | 4 434 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 882.00 | | | 2 457 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 016 021.00 | | 9 016 021.00 | 9 016 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 016 021.00 | | 9 016 021.00 | 9 016 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 651.00 | | | -19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 467.00 | | | 9 523 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 391.00 | | | 9 228 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 076.00 | | | 295 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 561.00 | 103 040.00 | 62 921.00 | 1 031 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 329.00 | 2 986.00 | 12 655.00 | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 232.00 | 100 054.00 | 50 266.00 | 1 007 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 321.00 | 1 159 321.00 | | 1 159 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 260.00 | 2 250 260.00 | | 2 250 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 504.00 | 422 504.00 | | 422 504.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 163.00 | 234 146.00 | 608 017.00 | 842 163.00 |
VI Groupe et associés | 209 663.00 | 209 663.00 | | 209 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 873.00 | | | 151 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 288.00 | 172 288.00 | | 172 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 466.00 | 2 964 146.00 | 1 320.00 | 2 965 466.00 |
VW T.V.A. | 416 578.00 | 416 578.00 | | 416 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 910.00 | 2 380 893.00 | 608 017.00 | 2 988 910.00 |