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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
AP Constructions | 311 003.00 | 138 156.00 | 172 848.00 | 311 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 949.00 | 1 447 895.00 | 90 054.00 | 1 537 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 414.00 | 453 126.00 | 43 288.00 | 496 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 420.00 | 2 040 552.00 | 512 868.00 | 2 553 420.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 775.00 | 15 125.00 | 1 635 650.00 | 1 650 775.00 |
BZ Autres créances | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
CF Disponibilités | 3 049 133.00 | | 3 049 133.00 | 3 049 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 342.00 | 15 125.00 | 5 208 218.00 | 5 223 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 762.00 | 2 055 676.00 | 5 721 086.00 | 7 776 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 417.00 | 194 734.00 | | 152 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 864 379.00 | 4 247 832.00 | | 5 864 379.00 |
222 Production stockée | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 41 358.00 | 41 017.00 | | 41 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 358 154.00 | 4 483 583.00 | | 6 358 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 365.00 | 219 498.00 | | 119 365.00 |
242 Autres charges externes. | 3 262 573.00 | 2 519 230.00 | | 3 262 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69 403.00 | 48 905.00 | | 69 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 893 324.00 | 834 722.00 | | 893 324.00 |
252 Charges sociales | 662 766.00 | 568 364.00 | | 662 766.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 108 602.00 | 4 307 898.00 | | 5 108 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249 552.00 | 175 685.00 | | 1 249 552.00 |
280 Produits financiers | 19 763.00 | 33 841.00 | | 19 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 792.00 | 6 257.00 | | 36 792.00 |
294 Charges financières | 5 709.00 | 5 318.00 | | 5 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 886.00 | 18 533.00 | | 96 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388 890.00 | 52 443.00 | | 388 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 814 623.00 | 139 488.00 | | 814 623.00 |
DA Capital social ou individuel | 232 650.00 | 232 650.00 | | 232 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 2 883 960.00 | 2 807 472.00 | | 2 883 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 623.00 | 139 488.00 | | 814 623.00 |
DK Provisions réglementées | 33 094.00 | 50 291.00 | | 33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 201.00 | 3 608 776.00 | | 4 343 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847.00 | 23 925.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 054.00 | 792 551.00 | | 569 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 125.00 | 443 902.00 | | 782 125.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 532.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 884.00 | 1 280 246.00 | | 1 377 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 086.00 | 4 889 021.00 | | 5 721 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 243.00 | | | 2 496 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 741.00 | | | 2 342 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 141.00 | 91 512.00 | 22 101.00 | 1 971 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 766.00 | 91 512.00 | 22 101.00 | 1 969 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 291.00 | | 17 197.00 | 50 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 291.00 | | 17 197.00 | 50 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 054.00 | 569 054.00 | | 569 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 202 473.00 | | | 202 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650 775.00 | | | 1 650 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 282.00 | 1 858 006.00 | 16 277.00 | 1 874 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 884.00 | 1 376 805.00 | 1 079.00 | 1 377 884.00 |