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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 56 711.00 | 37 807.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
AP Constructions | 319 438.00 | 240 455.00 | 78 984.00 | 319 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 802.00 | 1 234 539.00 | 46 264.00 | 1 280 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 323.00 | 185 604.00 | 30 720.00 | 216 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BF Prêts | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 216.00 | 1 718 683.00 | 332 533.00 | 2 051 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 059.00 | 54 365.00 | 277 693.00 | 332 059.00 |
BZ Autres créances | 547 220.00 | | 547 220.00 | 547 220.00 |
CF Disponibilités | 690 483.00 | | 690 483.00 | 690 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 570.00 | 54 365.00 | 1 530 205.00 | 1 584 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 786.00 | 1 773 048.00 | 1 862 738.00 | 3 635 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 898 295.00 | 1 156 111.00 | | 898 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 828.00 | 1 242 185.00 | | 93 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 218.00 | 2 845 390.00 | | 1 439 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 548.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | 1 061 534.00 | | 16 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 734.00 | 163 663.00 | | 174 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 164.00 | 1 038 268.00 | | 226 164.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 10 851.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 520.00 | 2 275 795.00 | | 423 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 738.00 | 5 121 186.00 | | 1 862 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 305.00 | | 48 499.00 | 2 454 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 286.00 | 43 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 588.00 | 2 051 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 302.00 | 1 911 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 343.00 | | 48 499.00 | 2 307 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 298.00 | 52 963.00 | 435 578.00 | 2 101 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | 9 452.00 | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 663.00 | 43 511.00 | 435 578.00 | 2 052 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
UP Prêts | 31 925.00 | 6 847.00 | 25 084.00 | 31 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 332 059.00 | 276 628.00 | 55 431.00 | 332 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VP Divers | 547 220.00 | 547 220.00 | | 547 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 938.00 | 845 350.00 | 80 588.00 | 925 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 590.00 | 422 590.00 | | 422 590.00 |