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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 37 807.00 | 56 711.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
AP Constructions | 319 438.00 | 215 613.00 | 103 825.00 | 319 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 329.00 | 1 492 125.00 | 73 204.00 | 1 565 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 466.00 | 271 948.00 | 37 518.00 | 309 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BF Prêts | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 522.00 | 2 018 869.00 | 469 653.00 | 2 488 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 129.00 | 213 783.00 | 1 260 346.00 | 1 474 129.00 |
BZ Autres créances | 642 982.00 | | 642 982.00 | 642 982.00 |
CF Disponibilités | 1 730 159.00 | | 1 730 159.00 | 1 730 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 367.00 | 213 783.00 | 3 659 584.00 | 3 873 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 889.00 | 2 232 652.00 | 4 129 237.00 | 6 361 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 116 550.00 | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414 581.00 | 25 380.00 | | 1 414 581.00 |
DG Autres réserves | 1 720 697.00 | 2 111 255.00 | | 1 720 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 167.00 | 1 477 261.00 | | -479 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 206.00 | 4 083 941.00 | | 3 103 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 351.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 475.00 | 45 281.00 | | 36 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 691.00 | 507 533.00 | | 184 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 441.00 | 1 090 780.00 | | 353 441.00 |
EA Autres dettes | 449 830.00 | 3 803.00 | | 449 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 032.00 | 1 648 679.00 | | 1 026 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 237.00 | 5 732 619.00 | | 4 129 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 133.00 | | 43 276.00 | 2 631 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 103 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 887.00 | 2 488 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 877.00 | 2 289 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 812.00 | | 43 276.00 | 2 425 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 316.00 | 106 611.00 | 176 058.00 | 2 088 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 9 452.00 | | 29 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 586.00 | 97 159.00 | 176 058.00 | 2 058 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 691.00 | 184 691.00 | | 184 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 441.00 | 353 441.00 | | 353 441.00 |
UP Prêts | 45 810.00 | 7 112.00 | 38 698.00 | 45 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 129.00 | 1 259 281.00 | 214 848.00 | 1 474 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 486 306.00 | 486 306.00 | | 486 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 981.00 | 642 981.00 | | 642 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 863.00 | 1 934 244.00 | 253 620.00 | 2 187 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 102.00 | 1 025 102.00 | | 1 025 102.00 |