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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 47 259.00 | 47 259.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
AP Constructions | 319 438.00 | 228 086.00 | 91 353.00 | 319 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 462.00 | 1 522 794.00 | 60 668.00 | 1 583 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 466.00 | 301 784.00 | 7 682.00 | 309 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BF Prêts | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 305.00 | 2 101 298.00 | 353 007.00 | 2 454 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 048.00 | 128 734.00 | 2 652 313.00 | 2 781 048.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CF Disponibilités | 2 031 513.00 | | 2 031 513.00 | 2 031 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 912.00 | 128 734.00 | 4 768 178.00 | 4 896 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 217.00 | 2 230 032.00 | 5 121 186.00 | 7 351 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 111.00 | 1 414 581.00 | | 1 156 111.00 |
DG Autres réserves | | 1 720 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 185.00 | -479 167.00 | | 1 242 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 390.00 | 3 103 206.00 | | 2 845 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 664.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 534.00 | 36 475.00 | | 1 061 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 663.00 | 184 691.00 | | 163 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 268.00 | 353 441.00 | | 1 038 268.00 |
EA Autres dettes | 10 851.00 | 449 830.00 | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 795.00 | 1 026 032.00 | | 2 275 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 186.00 | 4 129 237.00 | | 5 121 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 522.00 | | 18 269.00 | 2 488 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 486.00 | 51 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 486.00 | 2 454 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 210.00 | | 18 133.00 | 2 289 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 418.00 | | 136.00 | 103 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 869.00 | 82 429.00 | | 2 018 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | 9 452.00 | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 687.00 | 72 977.00 | | 1 979 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 268.00 | 1 038 268.00 | | 1 038 268.00 |
UP Prêts | 39 211.00 | 7 286.00 | 31 925.00 | 39 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 048.00 | 2 651 248.00 | 129 800.00 | 2 781 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 386.00 | 1 072 386.00 | | 1 072 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 684.00 | 2 742 886.00 | 161 798.00 | 2 904 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 865.00 | 2 274 865.00 | | 2 274 865.00 |