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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 28 356.00 | 66 163.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
AP Constructions | 319 438.00 | 198 956.00 | 120 482.00 | 319 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 782.00 | 1 568 408.00 | 113 373.00 | 1 681 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 040.00 | 291 221.00 | 78 819.00 | 370 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BF Prêts | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 133.00 | 2 088 316.00 | 542 817.00 | 2 631 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 647.00 | 22 553.00 | 2 432 094.00 | 2 454 647.00 |
BZ Autres créances | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
CF Disponibilités | 2 600 770.00 | | 2 600 770.00 | 2 600 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 355.00 | 22 553.00 | 5 189 802.00 | 5 212 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 488.00 | 2 110 869.00 | 5 732 619.00 | 7 843 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 2 111 255.00 | 1 593 566.00 | | 2 111 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 261.00 | 605 749.00 | | 1 477 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 941.00 | 2 694 740.00 | | 4 083 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 339.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 281.00 | 33 063.00 | | 45 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 533.00 | 187 861.00 | | 507 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 780.00 | 508 606.00 | | 1 090 780.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 637.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 679.00 | 733 506.00 | | 1 648 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 619.00 | 3 428 246.00 | | 5 732 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 659.00 | | 129 325.00 | 2 745 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 971.00 | 109 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 850.00 | 2 631 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 880.00 | 2 425 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 157.00 | | 74 535.00 | 2 592 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 608.00 | | 54 790.00 | 57 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 874.00 | 108 845.00 | 188 403.00 | 2 167 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 596.00 | 99 393.00 | 188 403.00 | 2 147 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 533.00 | 507 533.00 | | 507 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 780.00 | 1 089 714.00 | | 1 090 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
UP Prêts | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 647.00 | 2 431 029.00 | 23 618.00 | 2 454 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 478.00 | 2 577 967.00 | 75 511.00 | 2 653 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 749.00 | 1 646 683.00 | | 1 647 749.00 |