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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 9 452.00 | 85 067.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
AP Constructions | 317 039.00 | 158 235.00 | 158 804.00 | 317 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 282.00 | 1 486 096.00 | 106 186.00 | 1 592 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 902.00 | 408 763.00 | 79 139.00 | 487 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 277.00 | 2 063 921.00 | 541 356.00 | 2 605 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 950.00 | 13 325.00 | 1 130 625.00 | 1 143 950.00 |
BZ Autres créances | 753 795.00 | | 753 795.00 | 753 795.00 |
CF Disponibilités | 2 558 693.00 | | 2 558 693.00 | 2 558 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 503.00 | 13 325.00 | 4 463 178.00 | 4 476 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 780.00 | 2 077 246.00 | 5 004 534.00 | 7 081 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 650.00 | 232 650.00 | | 232 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 3 559 583.00 | 2 883 960.00 | | 3 559 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 154.00 | 814 623.00 | | 98 154.00 |
DK Provisions réglementées | 19 290.00 | 33 094.00 | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 551.00 | 4 343 201.00 | | 4 288 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 3 847.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 848.00 | 19 055.00 | | 26 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 341.00 | 569 054.00 | | 225 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 121.00 | 782 125.00 | | 445 121.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | 3 803.00 | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 983.00 | 1 377 884.00 | | 715 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 534.00 | 5 721 086.00 | | 5 004 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 420.00 | | | 2 553 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 918.00 | | | 2 399 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 552.00 | 91 662.00 | 68 292.00 | 2 040 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 177.00 | 82 210.00 | 68 292.00 | 2 039 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 094.00 | | 13 804.00 | 33 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 094.00 | | 13 804.00 | 33 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 341.00 | 225 341.00 | | 225 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 121.00 | 445 121.00 | | 445 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 884.00 | 1 904 485.00 | 13 398.00 | 1 917 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 983.00 | 715 983.00 | | 715 983.00 |