| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 524.00 | 23 476.00 | 15 048.00 | 38 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 486.00 | 60 155.00 | 26 331.00 | 86 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 960.00 | 39 848.00 | 38 111.00 | 77 960.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 972.00 | 123 480.00 | 161 492.00 | 284 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 703.00 | | 121 703.00 | 121 703.00 |
BP En cours de production de services | 241 575.00 | 900.00 | 240 675.00 | 241 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 921.00 | 74 408.00 | 2 810 512.00 | 2 884 921.00 |
BZ Autres créances | 421 224.00 | | 421 224.00 | 421 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 675.00 | 812.00 | 33 862.00 | 34 675.00 |
CF Disponibilités | 377 559.00 | | 377 559.00 | 377 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 928.00 | 76 121.00 | 4 087 806.00 | 4 163 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 901.00 | 199 602.00 | 4 249 298.00 | 4 448 901.00 |
CU Autres participations | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | 883 019.00 | 759 669.00 | | 883 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 000.00 | 123 349.00 | | 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 070.00 | 1 087 069.00 | | 1 352 070.00 |
DP Provisions pour risques | 32 259.00 | 53 000.00 | | 32 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 259.00 | 53 000.00 | | 32 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491.00 | 79 420.00 | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 575.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 21 177.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 608.00 | 1 382 471.00 | | 1 924 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 226.00 | 823 034.00 | | 914 226.00 |
EA Autres dettes | 16 004.00 | 35 919.00 | | 16 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 969.00 | 2 343 597.00 | | 2 864 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 298.00 | 3 483 667.00 | | 4 249 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 10 296 997.00 | | 10 296 997.00 | 10 296 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 297 052.00 | | 10 297 052.00 | 10 297 052.00 |
FM Production stockée | | | 103 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 165 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | 7 146.00 | | 7 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 383.00 | 2 053.00 | | 23 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 148.00 | 2 053.00 | | 31 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 6 595.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | 7 008.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 760.00 | -4 955.00 | | 26 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 471.00 | 134.00 | | 64 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 472.00 | 9 483 606.00 | | 10 501 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236 471.00 | 9 360 256.00 | | 10 236 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 000.00 | 123 349.00 | | 265 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 652.00 | 188 245.00 | | 153 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 121.00 | | 60 592.00 | 259 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 740.00 | 284 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 740.00 | 164 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 435.00 | | 15 090.00 | 23 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 286.00 | | 31 902.00 | 153 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 400.00 | | 13 600.00 | 82 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 978.00 | 19 243.00 | 20 741.00 | 124 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 435.00 | 42.00 | | 23 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | 19 201.00 | 20 741.00 | 101 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 32 259.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690.00 | 900.00 | 690.00 | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 78 148.00 | | 3 739.00 | 78 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 813.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 093.00 | 1 713.00 | 5 684.00 | 80 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 093.00 | 33 972.00 | 58 684.00 | 133 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 159.00 | 57 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 813.00 | 1 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 608.00 | 1 924 608.00 | | 1 924 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 901.00 | | | 2 795 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
VB T. V. A. | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 906.00 | 3 227 675.00 | 203 231.00 | 3 430 906.00 |
VW T.V.A. | 674 862.00 | 674 862.00 | | 674 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 347.00 | 2 864 347.00 | | 2 864 347.00 |