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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 341.00 | 39 867.00 | 474.00 | 40 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 229.00 | 64 278.00 | 21 951.00 | 86 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 981.00 | 54 327.00 | 48 654.00 | 102 981.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 401.00 | 158 472.00 | 143 929.00 | 302 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 192.00 | | 119 192.00 | 119 192.00 |
BP En cours de production de services | 308 716.00 | | 308 716.00 | 308 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 380.00 | 33 540.00 | 3 007 840.00 | 3 041 380.00 |
BZ Autres créances | 382 763.00 | | 382 763.00 | 382 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
CF Disponibilités | 206 327.00 | | 206 327.00 | 206 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 715.00 | 33 540.00 | 4 231 175.00 | 4 264 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 116.00 | 192 012.00 | 4 375 104.00 | 4 567 116.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | 185 500.00 | | 185 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 799.00 | | | 411 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 020.00 | 883 019.00 | | 1 148 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 098.00 | 265 000.00 | | 339 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 317.00 | 1 352 070.00 | | 2 103 317.00 |
DP Provisions pour risques | 19 893.00 | 32 259.00 | | 19 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 893.00 | 32 259.00 | | 19 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 009.00 | 9 491.00 | | 185 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 414.00 | 1 929 090.00 | | 1 166 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 428.00 | 914 226.00 | | 789 428.00 |
EA Autres dettes | 110 403.00 | 16 004.00 | | 110 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 894.00 | 2 869 451.00 | | 2 251 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 104.00 | 4 253 780.00 | | 4 375 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
FD Production vendue biens | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
FG Production vendue services | 12 124 796.00 | | 12 124 796.00 | 12 124 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 163 344.00 | | 12 163 344.00 | 12 163 344.00 |
FM Production stockée | | | 67 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 348 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 67 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 539.00 | 23 383.00 | | 81 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | 77 651.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 917.00 | 31 148.00 | | 84 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 203.00 | 4 387.00 | | 93 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 757.00 | 4 387.00 | | 94 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | 26 761.00 | | -9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 804.00 | 64 471.00 | | 153 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 390.00 | 10 501 472.00 | | 12 434 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 095 292.00 | 10 236 471.00 | | 12 095 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 098.00 | 265 001.00 | | 339 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 973.00 | | 658 020.00 | 284 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 424.00 | 72 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 592.00 | 302 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 189 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 525.00 | | 1 816.00 | 38 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 447.00 | | 33 930.00 | 164 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | 622 273.00 | 82 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 481.00 | 43 732.00 | 8 741.00 | 123 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 477.00 | 16 390.00 | | 23 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 004.00 | 27 341.00 | 8 741.00 | 100 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 259.00 | 19 893.00 | 32 259.00 | 32 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 74 409.00 | 26 734.00 | 67 603.00 | 74 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 122.00 | 26 734.00 | 69 316.00 | 76 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 381.00 | 46 627.00 | 101 575.00 | 108 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 414.00 | 1 166 414.00 | | 1 166 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 646.00 | | | 3 001 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VB T. V. A. | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 619.00 | 3 495 619.00 | | 3 495 619.00 |
VW T.V.A. | 589 837.00 | 589 837.00 | | 589 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 273.00 | 2 251 273.00 | | 2 251 273.00 |