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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 785.00 | 84 904.00 | 21 880.00 | 106 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 591.00 | 96 925.00 | 61 665.00 | 158 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 532.00 | 198 735.00 | 159 797.00 | 358 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 299 732.00 | 23 321.00 | 276 411.00 | 299 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 925.00 | 11 325.00 | 1 801 599.00 | 1 812 925.00 |
BZ Autres créances | 939 994.00 | | 939 994.00 | 939 994.00 |
CF Disponibilités | 1 391 366.00 | | 1 391 366.00 | 1 391 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 147.00 | 34 646.00 | 4 543 501.00 | 4 578 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 679.00 | 233 382.00 | 4 703 298.00 | 4 936 679.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 799.00 | 411 799.00 | | 411 799.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 188.00 | 1 163 081.00 | | 1 161 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 403.00 | -1 893.00 | | 119 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 789.00 | 1 777 386.00 | | 1 896 789.00 |
DP Provisions pour risques | 285 823.00 | 197 973.00 | | 285 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 823.00 | 197 973.00 | | 285 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 978.00 | 25 087.00 | | 69 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 019.00 | 1 501 153.00 | | 1 587 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 560.00 | 691 192.00 | | 814 560.00 |
EA Autres dettes | | 8 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 686.00 | 2 231 041.00 | | 2 520 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 298.00 | 4 206 400.00 | | 4 703 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
FD Production vendue biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 9 813 620.00 | | 9 813 620.00 | 9 813 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900 535.00 | | 9 900 535.00 | 9 900 535.00 |
FM Production stockée | | | -70 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 823.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 868.00 | 60.00 | | 4 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 833.00 | 4 667.00 | | 46 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 701.00 | 4 727.00 | | 51 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 879.00 | 26 510.00 | | 42 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 8 639.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 338.00 | 35 149.00 | | 43 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | -30 423.00 | | 8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 978.00 | 25 087.00 | | 69 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 216.00 | 9 578 985.00 | | 10 310 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 813.00 | 9 580 879.00 | | 10 190 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 403.00 | -1 893.00 | | 119 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 502.00 | | 30 051.00 | 376 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 76 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 020.00 | 358 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 938.00 | 16 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 882.00 | 265 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 665.00 | | 24 593.00 | 277 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 993.00 | | 5 458.00 | 74 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 560.00 | 30 293.00 | 43 117.00 | 211 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | | 6 938.00 | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | 30 293.00 | 36 179.00 | 187 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 973.00 | 285 823.00 | 197 973.00 | 197 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 653.00 | 23 321.00 | 170 653.00 | 170 653.00 |
6T Sur comptes clients | 14 105.00 | | 2 780.00 | 14 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 758.00 | 23 321.00 | 173 433.00 | 184 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 731.00 | 309 144.00 | 371 406.00 | 382 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 019.00 | 1 587 019.00 | | 1 587 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 848.00 | 1 799 848.00 | | 1 799 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
VB T. V. A. | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
VC Groupe et associés | 701 257.00 | 701 257.00 | | 701 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VP Divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 012.00 | 2 748 685.00 | 59 327.00 | 2 808 012.00 |
VW T.V.A. | 638 344.00 | 638 344.00 | | 638 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 192.00 | 2 485 192.00 | | 2 485 192.00 |