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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 720.00 | 74 675.00 | 37 045.00 | 111 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 874.00 | 71 641.00 | 60 234.00 | 131 874.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 138.00 | 170 159.00 | 166 979.00 | 337 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
BP En cours de production de services | 189 551.00 | | 189 551.00 | 189 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 833.00 | 33 540.00 | 2 912 293.00 | 2 945 833.00 |
BZ Autres créances | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 295.00 | | 435 295.00 | 435 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 225.00 | 33 540.00 | 3 967 686.00 | 4 001 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 364.00 | 203 699.00 | 4 134 665.00 | 4 338 364.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 799.00 | 411 799.00 | | 411 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 119.00 | 1 148 020.00 | | 1 187 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 276.00 | 339 098.00 | | 172 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 593.00 | 2 103 317.00 | | 1 975 593.00 |
DP Provisions pour risques | 76 757.00 | 19 893.00 | | 76 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 757.00 | 19 893.00 | | 76 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 363.00 | 185 009.00 | | 20 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 157.00 | 1 166 414.00 | | 1 187 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 164.00 | 789 428.00 | | 871 164.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 110 403.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 314.00 | 2 251 894.00 | | 2 082 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 665.00 | 4 375 104.00 | | 4 134 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 10 249 027.00 | | 10 249 027.00 | 10 249 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 519.00 | | 10 299 519.00 | 10 299 519.00 |
FM Production stockée | | | -119 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 757.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 81 539.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 333.00 | 3 379.00 | | 31 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 450.00 | 84 917.00 | | 31 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 455.00 | 93 203.00 | | 244 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 1 555.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 719.00 | 94 757.00 | | 244 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 269.00 | -9 840.00 | | -213 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 430.00 | 153 804.00 | | 39 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 203.00 | 12 434 390.00 | | 10 269 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 927.00 | 12 095 292.00 | | 10 096 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 276.00 | 339 098.00 | | 172 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 401.00 | | 133 778.00 | 302 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 600.00 | 69 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 041.00 | 337 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 497.00 | 23 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 243 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 210.00 | | 57 328.00 | 189 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 850.00 | | 76 450.00 | 72 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 472.00 | 30 863.00 | 19 176.00 | 158 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 867.00 | 474.00 | 16 497.00 | 39 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 605.00 | 30 390.00 | 2 679.00 | 118 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 893.00 | 76 757.00 | 19 893.00 | 19 893.00 |
6T Sur comptes clients | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 433.00 | 76 757.00 | 19 893.00 | 53 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 157.00 | 1 187 157.00 | | 1 187 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 099.00 | 2 906 099.00 | | 2 906 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VB T. V. A. | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
VC Groupe et associés | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 363.00 | 7 980.00 | 12 383.00 | 20 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 650.00 | 3 301 650.00 | | 3 301 650.00 |
VW T.V.A. | 653 419.00 | 653 419.00 | | 653 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 693.00 | 2 069 311.00 | | 2 081 693.00 |