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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 315.00 | 89 417.00 | 25 897.00 | 115 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 350.00 | 98 298.00 | 64 052.00 | 162 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 502.00 | 211 560.00 | 164 942.00 | 376 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
BN En cours de production de biens | 370 349.00 | 170 653.00 | 199 696.00 | 370 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 442.00 | 14 105.00 | 1 602 337.00 | 1 616 442.00 |
BZ Autres créances | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
CF Disponibilités | 1 891 980.00 | | 1 891 980.00 | 1 891 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 216.00 | 184 758.00 | 4 041 458.00 | 4 226 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 718.00 | 396 318.00 | 4 206 400.00 | 4 602 718.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 799.00 | 411 799.00 | | 411 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 081.00 | 1 159 395.00 | | 1 163 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893.00 | 283 686.00 | | -1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 386.00 | 2 059 279.00 | | 1 777 386.00 |
DP Provisions pour risques | 197 973.00 | 85 536.00 | | 197 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 973.00 | 85 536.00 | | 197 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | 12 543.00 | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 153.00 | 1 744 012.00 | | 1 501 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 192.00 | 915 628.00 | | 691 192.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 041.00 | 2 678 180.00 | | 2 231 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 400.00 | 4 822 995.00 | | 4 206 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 987 251.00 | | 8 987 251.00 | 8 987 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 145 988.00 | | 9 145 988.00 | 9 145 988.00 |
FM Production stockée | | | 281 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 562 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 973.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 18 321.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 66 978.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 85 299.00 | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 510.00 | 79 823.00 | | 26 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 639.00 | 20 963.00 | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 149.00 | 100 786.00 | | 35 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 423.00 | -15 487.00 | | -30 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 99 019.00 | | 25 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 985.00 | 12 519 087.00 | | 9 578 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 879.00 | 12 235 401.00 | | 9 580 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893.00 | 283 686.00 | | -1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 160.00 | | 63 597.00 | 342 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 255.00 | 376 502.00 | | 29 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 277 665.00 | | 29 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 426.00 | | 58 494.00 | 248 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 890.00 | | 5 103.00 | 69 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 292.00 | 34 883.00 | 20 615.00 | 197 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 448.00 | 34 883.00 | 20 615.00 | 173 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 536.00 | 197 973.00 | 85 536.00 | 85 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 170 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 540.00 | | 19 435.00 | 33 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 540.00 | 170 653.00 | 19 435.00 | 33 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 076.00 | 368 626.00 | 104 971.00 | 119 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 153.00 | 1 501 153.00 | | 1 501 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 030.00 | 1 600 030.00 | | 1 600 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VB T. V. A. | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 515.00 | 1 845 522.00 | 44 993.00 | 1 890 515.00 |
VW T.V.A. | 550 230.00 | 550 230.00 | | 550 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 041.00 | 2 231 041.00 | | 2 231 041.00 |