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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 479.00 | 85 841.00 | 28 638.00 | 114 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 947.00 | 87 607.00 | 46 340.00 | 133 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 160.00 | 197 292.00 | 144 868.00 | 342 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
BN En cours de production de biens | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 577.00 | 33 540.00 | 2 468 038.00 | 2 501 577.00 |
BZ Autres créances | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
CF Disponibilités | 1 735 616.00 | | 1 735 616.00 | 1 735 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 667.00 | 33 540.00 | 4 678 127.00 | 4 711 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 827.00 | 230 832.00 | 4 822 995.00 | 5 053 827.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 799.00 | 411 799.00 | | 411 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 395.00 | 1 187 119.00 | | 1 159 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 686.00 | 172 276.00 | | 283 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 279.00 | 1 975 593.00 | | 2 059 279.00 |
DP Provisions pour risques | 85 536.00 | 76 757.00 | | 85 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 536.00 | 76 757.00 | | 85 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 543.00 | 20 363.00 | | 12 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 997.00 | 621.00 | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 012.00 | 1 187 157.00 | | 1 744 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 628.00 | 871 164.00 | | 915 628.00 |
EA Autres dettes | | 3 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 678 180.00 | 2 082 314.00 | | 2 678 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 995.00 | 4 134 665.00 | | 4 822 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 12 290 190.00 | | 12 290 190.00 | 12 290 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 422 667.00 | | 12 422 667.00 | 12 422 667.00 |
FM Production stockée | | | -100 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 421 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321.00 | 117.00 | | 18 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 978.00 | 31 333.00 | | 66 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 299.00 | 31 450.00 | | 85 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 823.00 | 244 455.00 | | 79 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 963.00 | 264.00 | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 786.00 | 244 719.00 | | 100 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 487.00 | -213 269.00 | | -15 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 019.00 | 39 430.00 | | 99 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 519 087.00 | 10 269 203.00 | | 12 519 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 401.00 | 10 096 927.00 | | 12 235 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 686.00 | 172 276.00 | | 283 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 138.00 | | 32 317.00 | 337 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 69 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 295.00 | 342 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 895.00 | 248 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 594.00 | | 31 727.00 | 243 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 700.00 | | 590.00 | 69 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 159.00 | 33 065.00 | 5 932.00 | 170 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 315.00 | 33 065.00 | 5 932.00 | 146 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 757.00 | 85 536.00 | 76 757.00 | 76 757.00 |
6T Sur comptes clients | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 297.00 | 85 536.00 | 76 757.00 | 110 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 012.00 | 1 744 012.00 | | 1 744 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 453.00 | 148 453.00 | | 148 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 844.00 | 2 461 844.00 | | 2 461 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VB T. V. A. | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VC Groupe et associés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 543.00 | 7 899.00 | 4 644.00 | 12 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 673.00 | 2 812 783.00 | 39 890.00 | 2 852 673.00 |
VW T.V.A. | 686 284.00 | 686 284.00 | | 686 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 183.00 | 2 667 539.00 | 4 644.00 | 2 672 183.00 |