| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 1 524 490.00 | 2 286 735.00 | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 862.00 | 186 583.00 | 110 279.00 | 296 862.00 |
AN Terrains | 165 711.00 | 47 122.00 | 118 590.00 | 165 711.00 |
AP Constructions | 641 111.00 | 554 342.00 | 86 768.00 | 641 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 179.00 | 2 235 185.00 | 872 995.00 | 3 108 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 220.00 | 607 960.00 | 286 260.00 | 894 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 921 929.00 | 5 155 682.00 | 3 766 247.00 | 8 921 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 809.00 | 99 791.00 | 571 018.00 | 670 809.00 |
BN En cours de production de biens | 378 599.00 | | 378 599.00 | 378 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 420.00 | 71 910.00 | 4 450 510.00 | 4 522 420.00 |
BZ Autres créances | 369 841.00 | | 369 841.00 | 369 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 993 915.00 | | 2 993 915.00 | 2 993 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 785.00 | 171 701.00 | 9 290 084.00 | 9 461 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 383 713.00 | 5 327 383.00 | 13 056 331.00 | 18 383 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 525.00 | 523 947.00 | | 315 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 749.00 | 1 291 578.00 | | 1 397 749.00 |
DK Provisions réglementées | 276 716.00 | 329 521.00 | | 276 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 990.00 | 6 961 046.00 | | 6 905 990.00 |
DN Avances conditionnées | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DO TOTAL (II) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DP Provisions pour risques | 233 646.00 | 378 968.00 | | 233 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 233 646.00 | 387 370.00 | | 233 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 526.00 | 313 336.00 | | 462 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 633.00 | 44 633.00 | | 64 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 544.00 | 1 585 016.00 | | 1 235 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 801.00 | 2 657 643.00 | | 2 516 801.00 |
EA Autres dettes | 20 282.00 | 7 801.00 | | 20 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 978.00 | 1 646 204.00 | | 1 597 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 764.00 | 6 254 633.00 | | 5 897 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 056 331.00 | 13 603 049.00 | | 13 056 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 655 859.00 | 883 612.00 | 15 539 471.00 | 14 655 859.00 |
FG Production vendue services | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 685 460.00 | 883 612.00 | 15 569 072.00 | 14 685 460.00 |
FM Production stockée | | | 20 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 274 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 805 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 089.00 | |
GE Autres charges | | | 16 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 444 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | 186 242.00 | | 1 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 091.00 | 18 735.00 | | 13 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 333.00 | 2 117.00 | | 35 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 689.00 | 61 917.00 | | 100 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 022.00 | 138 388.00 | | 136 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | 725.00 | | 3 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 482.00 | 62 822.00 | | 39 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 174.00 | 63 546.00 | | 43 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 847.00 | 74 842.00 | | 92 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 400.00 | 1 501.00 | | 167 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 014.00 | 388 107.00 | | 381 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 438 952.00 | 17 150 618.00 | | 16 438 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041 202.00 | 15 859 040.00 | | 15 041 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 749.00 | 1 291 578.00 | | 1 397 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 638 097.00 | | 684 035.00 | 8 638 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 204.00 | 8 921 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 4 108 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 862.00 | 4 809 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 461.00 | | 78 069.00 | 4 030 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 213.00 | | 605 871.00 | 4 601 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | 96.00 | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 714.00 | 380 179.00 | 394 701.00 | 3 645 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 741.00 | 36 284.00 | 442.00 | 150 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 973.00 | 343 895.00 | 394 259.00 | 3 494 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 521.00 | 39 482.00 | 92 287.00 | 329 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 370.00 | 126 089.00 | 279 813.00 | 387 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 038.00 | 99 791.00 | 102 038.00 | 102 038.00 |
6T Sur comptes clients | 88 391.00 | 58 998.00 | 75 479.00 | 88 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 919.00 | 158 789.00 | 177 517.00 | 1 714 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 810.00 | 324 360.00 | 549 617.00 | 2 431 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 878.00 | 448 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 482.00 | 100 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 544.00 | 1 235 544.00 | | 1 235 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 302.00 | 940 302.00 | | 940 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 074.00 | 474 074.00 | | 474 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597 978.00 | 1 597 978.00 | | 1 597 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 510.00 | | | 4 450 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
VB T. V. A. | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 526.00 | 194 698.00 | 267 828.00 | 462 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 241.00 | | | 270 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 501.00 | 184 501.00 | | 184 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 158.00 | 4 981 158.00 | | 4 981 158.00 |
VW T.V.A. | 917 924.00 | 917 924.00 | | 917 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 764.00 | 5 629 936.00 | 267 828.00 | 5 897 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 814.00 | 266 887.00 | | 193 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 029.00 | 50 580.00 | | 46 029.00 |
ST Autres comptes | 1 093 178.00 | 1 244 614.00 | | 1 093 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147.00 | | | 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 103.00 | | 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 415 481.00 | 2 078 290.00 | | 1 415 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 106.00 | 587 631.00 | | 477 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 542.00 | 168 441.00 | | 176 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 356.00 | 435 327.00 | | 370 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 916 307.00 | 2 545 387.00 | | 2 916 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396 036.00 | 1 437 521.00 | | 1 396 036.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 031 940.00 | 3 961 115.00 | | 3 031 940.00 |