| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 1 524 490.00 | 2 286 735.00 | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 491.00 | 297 334.00 | 30 157.00 | 327 491.00 |
AN Terrains | 83 433.00 | 12 133.00 | 71 300.00 | 83 433.00 |
AP Constructions | 702 325.00 | 400 670.00 | 301 655.00 | 702 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766 188.00 | 2 612 476.00 | 1 153 712.00 | 3 766 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 320.00 | 701 338.00 | 260 982.00 | 962 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666 192.00 | 5 548 442.00 | 4 117 750.00 | 9 666 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 722.00 | 123 490.00 | 1 009 232.00 | 1 132 722.00 |
BN En cours de production de biens | 774 251.00 | | 774 251.00 | 774 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945 316.00 | 12 012.00 | 5 933 303.00 | 5 945 316.00 |
BZ Autres créances | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 907 565.00 | | 4 907 565.00 | 4 907 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 007 675.00 | 135 502.00 | 12 872 172.00 | 13 007 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 673 866.00 | 5 683 944.00 | 16 989 923.00 | 22 673 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 670.00 | 213 274.00 | | 253 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 236.00 | 1 352 396.00 | | 2 204 236.00 |
DK Provisions réglementées | 297 431.00 | 251 347.00 | | 297 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171 337.00 | 7 233 017.00 | | 8 171 337.00 |
DN Avances conditionnées | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
DO TOTAL (II) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
DP Provisions pour risques | 494 502.00 | 350 348.00 | | 494 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 502.00 | 350 348.00 | | 494 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 583.00 | 941 240.00 | | 582 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 883.00 | 64 673.00 | | 56 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 066.00 | 1 610 873.00 | | 2 147 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 177.00 | 2 445 247.00 | | 3 500 177.00 |
EA Autres dettes | 56 091.00 | 16 371.00 | | 56 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962 352.00 | 1 988 736.00 | | 1 962 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 153.00 | 7 067 140.00 | | 8 305 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 989 923.00 | 14 669 435.00 | | 16 989 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 013 466.00 | 2 196 394.00 | 20 209 860.00 | 18 013 466.00 |
FG Production vendue services | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 077 121.00 | 2 196 394.00 | 20 273 515.00 | 18 077 121.00 |
FM Production stockée | | | 155 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 872 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 729 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 953.00 | |
GE Autres charges | | | 16 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 562 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 996.00 | 123 186.00 | | 85 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 176.00 | 13 538.00 | | 15 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000.00 | 8 875.00 | | 321 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 056.00 | 91 476.00 | | 53 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 416.00 | 100 351.00 | | 410 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 491.00 | 764.00 | | 47 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 139.00 | 66 107.00 | | 99 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 631.00 | 67 052.00 | | 146 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 785.00 | 33 300.00 | | 263 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 895.00 | 133 486.00 | | 393 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 138.00 | 317 617.00 | | 993 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 303 196.00 | 17 253 302.00 | | 21 303 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 098 960.00 | 15 900 906.00 | | 19 098 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 236.00 | 1 352 396.00 | | 2 204 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 263 224.00 | | 931 119.00 | 9 263 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 152.00 | 9 666 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | 4 138 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 280.00 | 5 522 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138 513.00 | | 2 074.00 | 4 138 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 996.00 | | 928 997.00 | 5 119 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 49.00 | 4 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 089.00 | 465 728.00 | 329 866.00 | 3 888 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 030.00 | 45 175.00 | 1 871.00 | 254 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 060.00 | 420 553.00 | 327 995.00 | 3 634 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 347.00 | 99 139.00 | 53 056.00 | 251 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 348.00 | 322 953.00 | 178 799.00 | 350 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 957.00 | 123 490.00 | 111 957.00 | 111 957.00 |
6T Sur comptes clients | 58 038.00 | 493.00 | 46 518.00 | 58 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694 485.00 | 123 983.00 | 158 475.00 | 1 694 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 180.00 | 546 075.00 | 390 330.00 | 2 296 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 936.00 | 337 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 139.00 | 53 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 066.00 | 2 147 066.00 | | 2 147 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 794.00 | 1 362 794.00 | | 1 362 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 037.00 | 673 037.00 | | 673 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 569.00 | 349 569.00 | | 349 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962 352.00 | 1 962 352.00 | | 1 962 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 5 933 303.00 | | | 5 933 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 583.00 | 233 491.00 | 349 092.00 | 582 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 635.00 | | | 358 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 353.00 | 6 171 353.00 | | 6 171 353.00 |
VW T.V.A. | 885 066.00 | 885 066.00 | | 885 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 153.00 | 7 956 062.00 | 349 092.00 | 8 305 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 724.00 | 234 772.00 | | 201 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 409.00 | 33 384.00 | | 60 409.00 |
ST Autres comptes | 1 182 783.00 | 1 153 666.00 | | 1 182 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 985.00 | 799.00 | | 985.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755 851.00 | 1 673 641.00 | | 1 755 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 475.00 | 546 741.00 | | 570 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 000.00 | 181 903.00 | | 211 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 724.00 | 416 675.00 | | 412 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 344 494.00 | 3 187 698.00 | | 3 344 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704 007.00 | 1 483 724.00 | | 1 704 007.00 |
ZE Dividendes | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 570 503.00 | 3 408 230.00 | | 3 570 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |