| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 1 524 490.00 | 2 286 735.00 | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 206.00 | 263 935.00 | 3 271.00 | 267 206.00 |
AN Terrains | 83 433.00 | 12 133.00 | 71 300.00 | 83 433.00 |
AP Constructions | 798 125.00 | 492 724.00 | 305 401.00 | 798 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 158.00 | 3 162 205.00 | 1 549 953.00 | 4 712 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 219.00 | 798 543.00 | 207 676.00 | 1 006 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 686 173.00 | 6 254 030.00 | 4 432 143.00 | 10 686 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 919.00 | 116 398.00 | 937 521.00 | 1 053 919.00 |
BN En cours de production de biens | 694 123.00 | | 694 123.00 | 694 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249 176.00 | 8 880.00 | 5 240 295.00 | 5 249 176.00 |
BZ Autres créances | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
CF Disponibilités | 2 741 866.00 | | 2 741 866.00 | 2 741 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 220 903.00 | 125 279.00 | 10 095 625.00 | 10 220 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 907 076.00 | 6 379 309.00 | 14 527 768.00 | 20 907 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 926.00 | 57 906.00 | | 91 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 656.00 | 1 874 020.00 | | 1 695 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
DK Provisions réglementées | 273 857.00 | 298 971.00 | | 273 857.00 |
DL TOTAL (I) | 8 320 511.00 | 8 046 897.00 | | 8 320 511.00 |
DP Provisions pour risques | 275 803.00 | 491 925.00 | | 275 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 803.00 | 491 925.00 | | 280 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 708.00 | 349 106.00 | | 628 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 977.00 | 1 588 568.00 | | 1 455 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 911.00 | 2 899 334.00 | | 2 804 911.00 |
EA Autres dettes | 11 293.00 | 16 585.00 | | 11 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 681.00 | 1 320 766.00 | | 968 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 453.00 | 6 231 242.00 | | 5 926 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 768.00 | 14 770 065.00 | | 14 527 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 001.00 | 6 068 436.00 | | 5 550 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 697 280.00 | 805 344.00 | 18 502 624.00 | 17 697 280.00 |
FG Production vendue services | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 760 752.00 | 805 344.00 | 18 566 096.00 | 17 760 752.00 |
FM Production stockée | | | -6 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 259 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 361 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 872.00 | |
GE Autres charges | | | 24 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 601 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 859.00 | 132 089.00 | | 184 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 545.00 | 16 968.00 | | 17 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 590.00 | 3 500.00 | | 14 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 594.00 | 54 204.00 | | 46 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 184.00 | 57 704.00 | | 61 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 479.00 | 55 745.00 | | 26 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | 55 745.00 | | 29 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 684.00 | 1 959.00 | | 31 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 099.00 | 235 022.00 | | 286 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 669.00 | 657 873.00 | | 713 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 328 353.00 | 21 282 368.00 | | 19 328 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 697.00 | 19 408 348.00 | | 17 632 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 656.00 | 1 874 020.00 | | 1 695 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046 645.00 | | 1 286 992.00 | 10 046 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 524.00 | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 464.00 | 10 686 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 229.00 | 4 078 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 711.00 | 6 602 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144 772.00 | | 888.00 | 4 144 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893 536.00 | | 1 286 054.00 | 5 893 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | 50.00 | 8 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 486.00 | 545 725.00 | 226 671.00 | 4 410 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 725.00 | 5 438.00 | 67 229.00 | 325 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 761.00 | 540 287.00 | 159 442.00 | 4 084 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 971.00 | 21 479.00 | 46 594.00 | 298 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 925.00 | 163 872.00 | 374 994.00 | 491 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 533.00 | 116 398.00 | 117 533.00 | 117 533.00 |
6T Sur comptes clients | 6 666.00 | 8 880.00 | 6 666.00 | 6 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648 689.00 | 125 279.00 | 124 199.00 | 1 648 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 586.00 | 310 630.00 | 545 787.00 | 2 439 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 479.00 | 46 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 977.00 | 1 455 977.00 | | 1 455 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 753.00 | 1 176 753.00 | | 1 176 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 386.00 | 547 386.00 | | 547 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 681.00 | 968 681.00 | | 968 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 5 240 295.00 | 5 240 295.00 | | 5 240 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 708.00 | 252 255.00 | 376 453.00 | 628 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 534.00 | | | 220 534.00 |
VP Divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 923.00 | 231 923.00 | | 231 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 734.00 | 5 661 734.00 | | 5 661 734.00 |
VW T.V.A. | 796 259.00 | 796 259.00 | | 796 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 453.00 | 5 550 001.00 | 376 453.00 | 5 926 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 447.00 | 230 327.00 | | 181 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 375.00 | 49 690.00 | | 75 375.00 |
ST Autres comptes | 1 338 699.00 | 1 331 504.00 | | 1 338 699.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956 516.00 | 2 321 866.00 | | 1 956 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569 657.00 | 581 938.00 | | 569 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 079.00 | 206 149.00 | | 197 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 526.00 | 436 476.00 | | 378 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 205 441.00 | 3 864 026.00 | | 3 205 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569 114.00 | 1 826 171.00 | | 1 569 114.00 |
ZE Dividendes | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 940 247.00 | 4 284 998.00 | | 3 940 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |