| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 1 524 490.00 | 2 286 735.00 | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 938.00 | 263 340.00 | 41 598.00 | 304 938.00 |
AN Terrains | 83 433.00 | 12 133.00 | 71 300.00 | 83 433.00 |
AP Constructions | 803 277.00 | 534 979.00 | 268 298.00 | 803 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713 066.00 | 3 250 508.00 | 1 462 558.00 | 4 713 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 941.00 | 813 448.00 | 248 493.00 | 1 061 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789 044.00 | 6 398 898.00 | 4 390 146.00 | 10 789 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 113.00 | 125 141.00 | 1 079 972.00 | 1 205 113.00 |
BN En cours de production de biens | 806 294.00 | | 806 294.00 | 806 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 332.00 | | 130 332.00 | 130 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 879 945.00 | 57 872.00 | 5 822 073.00 | 5 879 945.00 |
BZ Autres créances | 272 477.00 | | 272 477.00 | 272 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 2 370 320.00 | | 2 370 320.00 | 2 370 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 050.00 | | 208 050.00 | 208 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 530.00 | 183 013.00 | 11 009 517.00 | 11 192 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 981 574.00 | 6 581 911.00 | 15 399 664.00 | 21 981 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 581.00 | 91 926.00 | | 187 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 101.00 | 1 695 656.00 | | 1 121 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 245.00 | 43 072.00 | | 37 245.00 |
DK Provisions réglementées | 219 989.00 | 273 857.00 | | 219 989.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181 916.00 | 8 320 511.00 | | 8 181 916.00 |
DP Provisions pour risques | 113 568.00 | 275 803.00 | | 113 568.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 113 568.00 | 280 803.00 | | 113 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 569.00 | 628 708.00 | | 376 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 470.00 | 1 455 977.00 | | 1 680 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 202.00 | 2 804 911.00 | | 2 913 202.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 11 293.00 | | 4 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129 576.00 | 968 681.00 | | 2 129 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 179.00 | 5 926 453.00 | | 7 104 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 399 664.00 | 14 527 768.00 | | 15 399 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 077.00 | 5 550 001.00 | | 6 861 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 125 166.00 | 958 952.00 | 17 084 118.00 | 16 125 166.00 |
FG Production vendue services | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 166 509.00 | 958 952.00 | 17 125 461.00 | 16 166 509.00 |
FM Production stockée | | | 168 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 056 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 290.00 | |
GE Autres charges | | | 19 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 377.00 | 184 859.00 | | 254 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 380.00 | 17 545.00 | | 19 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 328.00 | 14 590.00 | | 37 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 773.00 | 46 594.00 | | 66 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 984.00 | 61 184.00 | | 160 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | 3 020.00 | | 5 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 905.00 | 26 479.00 | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 839.00 | 29 500.00 | | 13 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 145.00 | 31 684.00 | | 147 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 639.00 | 286 099.00 | | 201 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 261.00 | 713 669.00 | | 833 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 222 743.00 | 19 328 353.00 | | 18 222 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 101 642.00 | 17 632 697.00 | | 17 101 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 101.00 | 1 695 656.00 | | 1 121 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 686 173.00 | | 750 963.00 | 10 686 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 092.00 | 10 789 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 4 116 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 592.00 | 6 667 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078 431.00 | | 42 232.00 | 4 078 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602 879.00 | | 708 680.00 | 6 602 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | 51.00 | 4 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 540.00 | 520 832.00 | 375 965.00 | 4 729 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 935.00 | 3 905.00 | 4 500.00 | 263 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 605.00 | 516 927.00 | 371 465.00 | 4 465 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 857.00 | 7 905.00 | 61 773.00 | 273 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 803.00 | 111 290.00 | 278 525.00 | 280 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 398.00 | 125 141.00 | 116 398.00 | 116 398.00 |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | 57 555.00 | 8 563.00 | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 769.00 | 182 696.00 | 124 961.00 | 1 649 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 429.00 | 301 891.00 | 465 259.00 | 2 204 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 905.00 | 66 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 470.00 | 1 680 470.00 | | 1 680 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 168.00 | 1 107 168.00 | | 1 107 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 563.00 | 565 563.00 | | 565 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 129 576.00 | 2 129 576.00 | | 2 129 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 822 072.00 | 5 822 072.00 | | 5 822 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VB T. V. A. | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 569.00 | 133 466.00 | 243 103.00 | 376 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 104.00 | | | 252 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 432.00 | 119 432.00 | | 119 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 050.00 | 208 050.00 | | 208 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 386.00 | 6 365 386.00 | | 6 365 386.00 |
VW T.V.A. | 1 062 888.00 | 1 062 888.00 | | 1 062 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 179.00 | 6 861 077.00 | 243 103.00 | 7 104 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 779.00 | 181 447.00 | | 180 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 867.00 | 75 375.00 | | 44 867.00 |
ST Autres comptes | 1 230 975.00 | 1 338 699.00 | | 1 230 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -82 416.00 | | | -82 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920 975.00 | 1 956 516.00 | | 1 920 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 244.00 | 569 657.00 | | 541 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 651.00 | 197 079.00 | | 138 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 430.00 | 378 526.00 | | 319 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 280 534.00 | 3 205 441.00 | | 3 280 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 492 308.00 | 1 569 114.00 | | 1 492 308.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 655 644.00 | 3 940 247.00 | | 3 655 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |