| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 1 524 490.00 | 2 286 735.00 | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 547.00 | 325 725.00 | 7 821.00 | 333 547.00 |
AN Terrains | 83 433.00 | 12 133.00 | 71 300.00 | 83 433.00 |
AP Constructions | 780 625.00 | 448 260.00 | 332 365.00 | 780 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 650.00 | 2 889 629.00 | 951 021.00 | 3 840 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 328.00 | 734 739.00 | 230 589.00 | 965 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AX Avances et acomptes | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046 645.00 | 5 934 976.00 | 4 111 669.00 | 10 046 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 955.00 | 117 533.00 | 855 422.00 | 972 955.00 |
BN En cours de production de biens | 742 097.00 | | 742 097.00 | 742 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 957.00 | 6 666.00 | 4 392 290.00 | 4 398 957.00 |
BZ Autres créances | 653 237.00 | | 653 237.00 | 653 237.00 |
CF Disponibilités | 3 884 557.00 | | 3 884 557.00 | 3 884 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 596.00 | 124 199.00 | 10 658 396.00 | 10 782 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 829 240.00 | 6 059 175.00 | 14 770 065.00 | 20 829 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 906.00 | 253 670.00 | | 57 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 020.00 | 2 204 236.00 | | 1 874 020.00 |
DK Provisions réglementées | 298 971.00 | 297 431.00 | | 298 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 046 897.00 | 8 171 337.00 | | 8 046 897.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 930.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 930.00 | | |
DP Provisions pour risques | 491 925.00 | 494 502.00 | | 491 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 925.00 | 494 502.00 | | 491 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 106.00 | 582 583.00 | | 349 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 568.00 | 2 147 066.00 | | 1 588 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 334.00 | 3 500 177.00 | | 2 899 334.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | 56 091.00 | | 16 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 766.00 | 1 962 352.00 | | 1 320 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 242.00 | 8 305 153.00 | | 6 231 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 770 065.00 | 16 989 923.00 | | 14 770 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 068 436.00 | 7 956 062.00 | | 6 068 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 674 542.00 | 1 978 594.00 | 20 653 136.00 | 18 674 542.00 |
FG Production vendue services | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741 873.00 | 1 978 594.00 | 20 720 467.00 | 18 741 873.00 |
FM Production stockée | | | -25 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 211 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 349 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 455 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 628.00 | |
GE Autres charges | | | 22 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 458 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 089.00 | 85 996.00 | | 132 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 968.00 | 15 176.00 | | 16 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 321 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 204.00 | 53 056.00 | | 54 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 704.00 | 410 416.00 | | 57 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 745.00 | 99 139.00 | | 55 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 745.00 | 146 631.00 | | 55 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | 263 785.00 | | 1 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 022.00 | 393 895.00 | | 235 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 873.00 | 993 138.00 | | 657 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 282 368.00 | 21 303 196.00 | | 21 282 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408 348.00 | 19 098 960.00 | | 19 408 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 020.00 | 2 204 236.00 | | 1 874 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 192.00 | | 505 189.00 | 9 666 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 736.00 | 10 046 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 4 144 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 601.00 | 5 893 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138 716.00 | | 6 191.00 | 4 138 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 712.00 | | 495 424.00 | 5 522 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 3 573.00 | 4 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 951.00 | 474 525.00 | 87 990.00 | 4 023 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 334.00 | 28 527.00 | 135.00 | 297 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 618.00 | 445 998.00 | 87 855.00 | 3 726 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 431.00 | 55 745.00 | 54 204.00 | 297 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 502.00 | 213 628.00 | 216 205.00 | 494 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 490.00 | 117 533.00 | 123 490.00 | 123 490.00 |
6T Sur comptes clients | 12 012.00 | | 5 346.00 | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659 992.00 | 117 533.00 | 128 836.00 | 1 659 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451 926.00 | 386 906.00 | 399 245.00 | 2 451 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 161.00 | 345 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 745.00 | 54 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 568.00 | 1 588 568.00 | | 1 588 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 622.00 | 1 222 622.00 | | 1 222 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 644.00 | 576 644.00 | | 576 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 766.00 | 1 320 766.00 | | 1 320 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 392 290.00 | 4 392 290.00 | | 4 392 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 106.00 | 186 300.00 | 162 806.00 | 349 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 461.00 | | | 233 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 231.00 | 494 231.00 | | 494 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 357.00 | 249 357.00 | | 249 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 244.00 | 5 158 244.00 | | 5 158 244.00 |
VW T.V.A. | 850 711.00 | 850 711.00 | | 850 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 242.00 | 6 068 436.00 | 162 806.00 | 6 231 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 327.00 | 201 724.00 | | 230 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 690.00 | 60 409.00 | | 49 690.00 |
ST Autres comptes | 1 331 504.00 | 1 182 783.00 | | 1 331 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 985.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 321 866.00 | 1 755 851.00 | | 2 321 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 938.00 | 570 475.00 | | 581 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 149.00 | 211 000.00 | | 206 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 476.00 | 412 724.00 | | 436 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 864 026.00 | 3 344 494.00 | | 3 864 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 826 171.00 | 1 704 007.00 | | 1 826 171.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 284 998.00 | 3 570 503.00 | | 4 284 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |