| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 1 524 490.00 | 2 286 735.00 | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 288.00 | 254 030.00 | 73 258.00 | 327 288.00 |
AN Terrains | 165 711.00 | 47 122.00 | 118 589.00 | 165 711.00 |
AP Constructions | 697 668.00 | 576 101.00 | 121 568.00 | 697 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 506.00 | 2 389 110.00 | 968 396.00 | 3 357 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 110.00 | 621 727.00 | 277 383.00 | 899 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263 224.00 | 5 412 580.00 | 3 850 644.00 | 9 263 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 482.00 | 103 539.00 | 824 943.00 | 928 482.00 |
BN En cours de production de biens | 602 576.00 | 8 418.00 | 594 158.00 | 602 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 839.00 | 58 038.00 | 4 525 801.00 | 4 583 839.00 |
BZ Autres créances | 528 081.00 | | 528 081.00 | 528 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 763 700.00 | | 3 763 700.00 | 3 763 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 988 785.00 | 169 995.00 | 10 818 791.00 | 10 988 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 252 009.00 | 5 582 574.00 | 14 669 435.00 | 20 252 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 274.00 | 315 525.00 | | 213 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 396.00 | 1 397 749.00 | | 1 352 396.00 |
DK Provisions réglementées | 251 347.00 | 276 716.00 | | 251 347.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 017.00 | 6 905 990.00 | | 7 233 017.00 |
DN Avances conditionnées | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
DO TOTAL (II) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
DP Provisions pour risques | 350 348.00 | 233 646.00 | | 350 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 348.00 | 233 646.00 | | 350 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 240.00 | 462 526.00 | | 941 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 673.00 | 64 633.00 | | 64 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 873.00 | 1 235 544.00 | | 1 610 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 247.00 | 2 516 801.00 | | 2 445 247.00 |
EA Autres dettes | 16 371.00 | 20 282.00 | | 16 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 988 736.00 | 1 597 978.00 | | 1 988 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 140.00 | 5 897 764.00 | | 7 067 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 435.00 | 13 056 331.00 | | 14 669 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 484 588.00 | 5 629 936.00 | | 6 484 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 584 043.00 | 899 318.00 | 16 483 361.00 | 15 584 043.00 |
FG Production vendue services | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 626 026.00 | 899 318.00 | 16 525 344.00 | 15 626 026.00 |
FM Production stockée | | | 224 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 140 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 380 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 419.00 | |
GE Autres charges | | | 51 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 186.00 | 186 176.00 | | 123 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 538.00 | 13 091.00 | | 13 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | 35 333.00 | | 8 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 476.00 | 100 689.00 | | 91 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 351.00 | 136 022.00 | | 100 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | 3 603.00 | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 107.00 | 39 482.00 | | 66 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 052.00 | 43 174.00 | | 67 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 300.00 | 92 847.00 | | 33 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 486.00 | 167 400.00 | | 133 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 617.00 | 381 014.00 | | 317 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 253 302.00 | 16 438 952.00 | | 17 253 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 900 906.00 | 15 041 202.00 | | 15 900 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 396.00 | 1 397 749.00 | | 1 352 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 929.00 | | 539 563.00 | 8 921 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 268.00 | 9 263 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 4 138 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 220.00 | 5 119 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108 087.00 | | 33 474.00 | 4 108 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 222.00 | | 505 994.00 | 4 809 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 95.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 192.00 | 454 402.00 | 197 504.00 | 3 631 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 583.00 | 70 494.00 | 3 048.00 | 186 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 609.00 | 383 907.00 | 194 456.00 | 3 444 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 716.00 | 66 107.00 | 91 476.00 | 276 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 646.00 | 212 419.00 | 95 717.00 | 233 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 791.00 | 111 957.00 | 99 791.00 | 99 791.00 |
6T Sur comptes clients | 71 910.00 | 45 182.00 | 59 054.00 | 71 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 191.00 | 157 139.00 | 158 845.00 | 1 696 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 553.00 | 435 666.00 | 346 039.00 | 2 206 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 558.00 | 254 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 107.00 | 91 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 873.00 | 1 610 873.00 | | 1 610 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 410.00 | 967 410.00 | | 967 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 492.00 | 504 492.00 | | 504 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988 736.00 | 1 988 736.00 | | 1 988 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 801.00 | | | 4 525 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
VB T. V. A. | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 240.00 | 358 688.00 | 582 552.00 | 941 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 299.00 | | | 271 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 889.00 | | | 348 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 629.00 | | | 139 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 263.00 | 5 256 263.00 | | 5 256 263.00 |
VW T.V.A. | 778 017.00 | 778 017.00 | | 778 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 140.00 | 6 484 588.00 | 582 552.00 | 7 067 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 772.00 | 193 814.00 | | 234 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 384.00 | 46 029.00 | | 33 384.00 |
ST Autres comptes | 1 153 666.00 | 1 093 178.00 | | 1 153 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 799.00 | 147.00 | | 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673 641.00 | 1 415 481.00 | | 1 673 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546 741.00 | 477 106.00 | | 546 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 903.00 | 176 542.00 | | 181 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 675.00 | 370 356.00 | | 416 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 187 698.00 | 2 916 307.00 | | 3 187 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483 724.00 | 1 396 036.00 | | 1 483 724.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 408 230.00 | 3 031 940.00 | | 3 408 230.00 |