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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 928.00 | 44.00 | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 23 893.00 | 22 299.00 | 1 594.00 | 23 893.00 |
AP Constructions | 124 578.00 | 83 631.00 | 40 948.00 | 124 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 705.00 | 65 883.00 | 821.00 | 66 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 338.00 | 70 653.00 | 31 685.00 | 102 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 872.00 | 244 393.00 | 244 478.00 | 488 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 199.00 | 39 273.00 | 177 926.00 | 217 199.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CF Disponibilités | 178 272.00 | | 178 272.00 | 178 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 005.00 | 39 273.00 | 423 732.00 | 463 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 877.00 | 283 667.00 | 668 210.00 | 951 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 222.00 | 431 267.00 | | 384 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 310.00 | 52 955.00 | | 45 310.00 |
DL TOTAL (I) | 473 532.00 | 528 222.00 | | 473 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 363.00 | 50 467.00 | | 25 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 985.00 | 36 924.00 | | 69 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 974.00 | 72 955.00 | | 60 974.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 7 859.00 | | 4 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 020.00 | 12 282.00 | | 34 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 678.00 | 195 006.00 | | 194 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 210.00 | 723 228.00 | | 668 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 777.00 | 169 654.00 | | 184 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 154.00 | | 71.00 | 490 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 488 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 317 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 607.00 | | 58.00 | 169 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 867.00 | | | 318 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 14.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 302.00 | 26 373.00 | 1 282.00 | 219 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 14.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 389.00 | 26 359.00 | 1 282.00 | 217 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 501.00 | 4 713.00 | 27 940.00 | 62 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 501.00 | 4 713.00 | 27 940.00 | 62 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 501.00 | 4 713.00 | 27 940.00 | 62 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | 27 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 363.00 | 15 461.00 | 9 902.00 | 25 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VP Divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 493.00 | 214 227.00 | 45 266.00 | 259 493.00 |
VW T.V.A. | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 678.00 | 184 777.00 | 9 902.00 | 194 678.00 |