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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 379.00 | 371.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 37 928.00 | 24 178.00 | 13 750.00 | 37 928.00 |
AP Constructions | 129 447.00 | 115 374.00 | 14 073.00 | 129 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 418.00 | 68 446.00 | 5 972.00 | 74 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 638.00 | 115 298.00 | 54 340.00 | 169 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 568.00 | 325 675.00 | 257 893.00 | 583 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 534.00 | 82 212.00 | 119 322.00 | 201 534.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CF Disponibilités | 299 311.00 | | 299 311.00 | 299 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 478.00 | 82 212.00 | 464 266.00 | 546 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 046.00 | 407 887.00 | 722 159.00 | 1 130 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 086.00 | 326 755.00 | | 322 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 500.00 | 55 330.00 | | 57 500.00 |
DL TOTAL (I) | 423 586.00 | 426 086.00 | | 423 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 337.00 | 27 467.00 | | 61 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 843.00 | 66 367.00 | | 57 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 92 378.00 | | 99 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 87 882.00 | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 5 514.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 573.00 | 279 608.00 | | 298 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 159.00 | 705 694.00 | | 722 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 637.00 | 260 120.00 | | 256 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 564.00 | | 62 349.00 | 521 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 427.00 | | 62 349.00 | 349 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 213.00 | 22 471.00 | 8.00 | 303 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 834.00 | 22 471.00 | 8.00 | 300 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 619.00 | 35 130.00 | 9 537.00 | 56 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 619.00 | 35 130.00 | 9 537.00 | 56 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 619.00 | 35 130.00 | 9 537.00 | 56 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 130.00 | 9 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 337.00 | 19 401.00 | 41 936.00 | 61 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 041.00 | 227 041.00 | | 227 041.00 |
VW T.V.A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 730.00 | 198 794.00 | 41 936.00 | 240 730.00 |