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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 379.00 | 371.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 37 928.00 | 25 582.00 | 12 346.00 | 37 928.00 |
AP Constructions | 130 509.00 | 119 050.00 | 11 459.00 | 130 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 418.00 | 70 013.00 | 4 405.00 | 74 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 138.00 | 106 163.00 | 66 975.00 | 173 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 130.00 | 323 187.00 | 264 943.00 | 588 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 009.00 | 73 891.00 | 155 118.00 | 229 009.00 |
BZ Autres créances | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CF Disponibilités | 331 979.00 | | 331 979.00 | 331 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 088.00 | 73 891.00 | 550 197.00 | 624 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 218.00 | 397 078.00 | 815 139.00 | 1 212 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 586.00 | 322 086.00 | | 319 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 395.00 | 57 500.00 | | 76 395.00 |
DL TOTAL (I) | 439 981.00 | 423 586.00 | | 439 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 016.00 | 61 337.00 | | 63 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 400.00 | 57 843.00 | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 835.00 | 99 792.00 | | 111 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 691.00 | 79 031.00 | | 115 691.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 570.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 159.00 | 298 573.00 | | 375 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 139.00 | 722 159.00 | | 815 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 568.00 | | 46 062.00 | 583 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 588 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 415 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 431.00 | | 46 062.00 | 411 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 675.00 | 23 254.00 | 25 742.00 | 325 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 296.00 | 23 254.00 | 25 742.00 | 323 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 212.00 | 747.00 | 9 068.00 | 82 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 212.00 | 747.00 | 9 068.00 | 82 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 212.00 | 747.00 | 9 068.00 | 82 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VB T. V. A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016.00 | 27 817.00 | 35 199.00 | 63 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591.00 | 264 591.00 | | 264 591.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 758.00 | 259 559.00 | 35 199.00 | 294 758.00 |