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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 379.00 | 371.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AP Constructions | 124 578.00 | 111 975.00 | 12 602.00 | 124 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 917.00 | 67 051.00 | 2 866.00 | 69 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 038.00 | 97 914.00 | 33 124.00 | 131 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 564.00 | 303 212.00 | 218 351.00 | 521 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 353.00 | 56 618.00 | 219 735.00 | 276 353.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 961.00 | 56 618.00 | 487 342.00 | 543 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 525.00 | 359 831.00 | 705 694.00 | 1 065 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 755.00 | 350 280.00 | | 326 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 330.00 | 36 474.00 | | 55 330.00 |
DL TOTAL (I) | 426 085.00 | 430 755.00 | | 426 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 467.00 | 35 396.00 | | 27 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 366.00 | 30 168.00 | | 66 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 57 979.00 | | 92 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 882.00 | 78 784.00 | | 87 882.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 2 532.00 | | 5 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 608.00 | 206 549.00 | | 279 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 694.00 | 637 304.00 | | 705 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 120.00 | 206 549.00 | | 260 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 483.00 | | 2 755.00 | 519 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 521 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 349 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 346.00 | | 2 755.00 | 347 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 515.00 | 22 957.00 | 260.00 | 280 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 136.00 | 22 957.00 | 260.00 | 278 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 961.00 | 19 723.00 | 5 065.00 | 41 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 961.00 | 19 723.00 | 5 065.00 | 41 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 961.00 | 19 723.00 | 5 065.00 | 41 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 723.00 | 5 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VB T. V. A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 467.00 | 7 979.00 | 19 488.00 | 27 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 073.00 | 313 073.00 | | 313 073.00 |
VW T.V.A. | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 242.00 | 193 754.00 | 19 488.00 | 213 242.00 |