| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 379.00 | 371.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 23 893.00 | 23 567.00 | 326.00 | 23 893.00 |
AP Constructions | 124 578.00 | 106 035.00 | 18 544.00 | 124 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 837.00 | 66 720.00 | 1 116.00 | 67 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 038.00 | 81 814.00 | 49 224.00 | 131 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 483.00 | 280 515.00 | 238 968.00 | 519 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 597.00 | 41 961.00 | 227 637.00 | 269 597.00 |
BZ Autres créances | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CF Disponibilités | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 298.00 | 41 961.00 | 398 337.00 | 440 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 781.00 | 322 476.00 | 637 305.00 | 959 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 281.00 | 369 532.00 | | 350 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 475.00 | 70 748.00 | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 430 755.00 | 484 281.00 | | 430 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 397.00 | 21 832.00 | | 35 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | 74 147.00 | | 57 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 784.00 | 60 515.00 | | 78 784.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 7 185.00 | | 2 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 550.00 | 163 679.00 | | 206 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 305.00 | 647 960.00 | | 637 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 550.00 | 163 678.00 | | 206 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 850.00 | | 42 423.00 | 489 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 790.00 | 519 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 170 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 347 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 363.00 | | 371.00 | 170 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 794.00 | | 42 052.00 | 317 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 355.00 | 25 950.00 | 12 790.00 | 267 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 613.00 | 290.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 299.00 | 25 337.00 | 12 500.00 | 265 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 273.00 | 18 627.00 | 15 940.00 | 39 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 273.00 | 18 627.00 | 15 940.00 | 39 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 273.00 | 18 627.00 | 15 940.00 | 39 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 627.00 | 15 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 221 397.00 | 221 397.00 | | 221 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VP Divers | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 508.00 | 324 508.00 | | 324 508.00 |
VW T.V.A. | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 381.00 | 176 381.00 | | 176 381.00 |